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Isoenergy Ord Shs

ISOU

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12.050USD

-0.100-0.81%

Fechamento 05/08, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

737.39MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Isoenergy Ord Shs

12.050

-0.100-0.81%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Isoenergy Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.93M

---2.82M

---2.03M

Lucro operacional contínuo

---1.10M

---3.39M

--203.94K

Ganho/perda operacional

--49.50K

--54.70K

--53.00K

Imposto de renda diferido

--464.39K

--16.94K

---2.93M

Itens não monetários

---43.76K

---14.68K

--57.93K

Capital de giro (var.)

---473.06K

--830.98K

---977.79K

-Recebíveis (var.)

---85.80K

--153.19K

---76.87K

-Antecipadas (var.)

--15.06K

--601.29K

---135.23K

-A pagar e acumuladas (var.)

---402.32K

--76.50K

---765.69K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.93M

---2.82M

---2.03M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.73M

--4.01M

--6.69M

Despesas de capital (CapEx)

--4.73M

--4.01M

--6.69M

Venda de ativos fixos

--4.73M

--4.01M

--6.69M

Produtos de investimento

---2.88M

---365.62K

---1.65M

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---7.61M

---4.38M

---8.34M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--59.12M

--487.45K

--1.43M

Dívidas (líquido)

---36.31K

---36.19K

---32.58K

Ações ON (líquido)

--60.52M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

----

---1.84M

--1.47M

Emissão de garantias

--1.58M

--2.36M

--0.00

Outros financiamentos

---2.95M

--4.21K

---10.78K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--59.12M

--487.45K

--1.43M

Caixa líquido

Caixa inicial

--46.15M

--52.76M

--59.98M

Variação do caixa

--49.61M

---6.76M

---8.86M

Variação cambial

--43.08K

---48.92K

--79.72K

Caixa final

--95.76M

--45.99M

--51.12M

Fluxo de caixa livre

---6.66M

---6.84M

---8.72M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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