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Isabella Bank Ord Shs

ISBA

45.700USD

+1.420+3.21%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

339.32MValor de mercado

17.82P/L TTM

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Isabella Bank Ord Shs

45.700

+1.420+3.21%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Isabella Bank Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---94.42M

--78.97M

Lucro operacional contínuo

--4.69M

--5.24M

Ganho/perda operacional

--537.00K

--529.00K

Imposto de renda diferido

--38.00K

----

Itens não monetários

---286.00K

---230.00K

Capital de giro (var.)

---99.90M

--73.17M

-Outros ativos (CP) (var.)

--4.87M

---3.90M

-Outros passivos (CP) (var.)

--870.00K

--1.53M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---94.42M

--78.97M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--878.00K

--1.02M

Despesas de capital (CapEx)

--878.00K

--1.02M

Venda de ativos fixos

--878.00K

--1.02M

Produtos de investimento

--16.57M

---6.61M

Outros investimentos

---104.34M

---35.06M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---88.65M

---42.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--47.81M

--16.46M

Dívidas (líquido)

--50.98M

--18.81M

Ações ON (líquido)

---1.15M

---337.00K

Dividendos pagos

--2.01M

--2.02M

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--47.81M

--16.46M

Caixa líquido

Caixa inicial

--161.30M

--108.55M

Variação do caixa

---135.26M

--52.75M

Caixa final

--26.04M

--161.30M

Fluxo de caixa livre

---95.30M

--77.96M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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