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Isabella Bank Ord Shs

ISBA

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41.050USD

-0.660-1.58%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

301.00MValor de mercado

15.12P/L TTM

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Isabella Bank Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Isabella Bank Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--43.97M

---94.42M

--78.97M

Lucro operacional contínuo

--4.99M

--4.69M

--5.24M

Ganho/perda operacional

--562.00K

--537.00K

--529.00K

Imposto de renda diferido

----

--38.00K

----

Itens não monetários

---387.00K

---286.00K

---230.00K

Capital de giro (var.)

--38.03M

---99.90M

--73.17M

-Outros ativos (CP) (var.)

---1.45M

--4.87M

---3.90M

-Outros passivos (CP) (var.)

---778.00K

--870.00K

--1.53M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--43.97M

---94.42M

--78.97M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--536.00K

--878.00K

--1.02M

Despesas de capital (CapEx)

--536.00K

--878.00K

--1.02M

Venda de ativos fixos

--536.00K

--878.00K

--1.02M

Produtos de investimento

--4.67M

--16.57M

---6.61M

Outros investimentos

---22.55M

---104.34M

---35.06M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---18.41M

---88.65M

---42.69M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.49M

--47.81M

--16.46M

Dívidas (líquido)

--530.00K

--50.98M

--18.81M

Ações ON (líquido)

--31.00K

---1.15M

---337.00K

Dividendos pagos

--2.05M

--2.01M

--2.02M

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.49M

--47.81M

--16.46M

Caixa líquido

Caixa inicial

--26.04M

--161.30M

--108.55M

Variação do caixa

--24.06M

---135.26M

--52.75M

Caixa final

--50.10M

--26.04M

--161.30M

Fluxo de caixa livre

--43.43M

---95.30M

--77.96M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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