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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

IPST

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9.645USD

+1.585+19.67%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.65MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Heritage Distilling Holding Company Ord Shs

9.645

+1.585+19.67%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Heritage Distilling Holding Company Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---7.51M

---4.28M

Lucro operacional contínuo

---323.65M

--196.26M

Ganho/perda operacional

--231.62K

--262.02K

Imposto de renda diferido

---49.43M

--49.43M

Itens não monetários

--704.53K

--1.30M

Capital de giro (var.)

---5.76M

---5.10M

-Recebíveis (var.)

---144.99K

--7.93K

-Estoque (var.)

--293.49K

--35.18K

-Outros ativos (CP) (var.)

---3.46M

---551.07K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.24M

---660.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---7.51M

---4.28M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--28.80K

--21.00M

Despesas de capital (CapEx)

--28.80K

--21.05M

Venda de ativos fixos

--8.80K

--2.32K

Ativos intangíveis (líquido)

--20.00K

--21.00M

Produtos de investimento

--4.46M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--4.43M

---21.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.65M

--26.77M

Dívidas (líquido)

--1.65M

---7.52M

Ações ON (líquido)

---2.00K

--4.09M

Ações PN (líquido)

--0.00

--125.00K

Emissão de garantias

--0.00

--288.00

Outros financiamentos

--129.00

--30.08M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.65M

--26.77M

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.67M

--185.95K

Variação do caixa

---1.43M

--1.49M

Caixa final

--245.28K

--1.67M

Fluxo de caixa livre

---7.54M

---25.32M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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