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Terrestrial Energy Ord Shs

IMSR

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7.300USD

-0.850-10.43%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

773.33MValor de mercado

37.42P/L TTM



Terrestrial Energy Ord Shs

7.300

-0.850-10.43%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Terrestrial Energy Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---9.09M

---511.70K

Lucro operacional contínuo

--10.50M

--1.93M

Ganho/perda operacional

--61.00K

----

Itens não monetários

---279.00K

----

Capital de giro (var.)

--684.00K

--1.13M

-Recebíveis (var.)

----

--0.00

-Antecipadas (var.)

---27.00K

--61.95K

-A pagar e acumuladas (var.)

--908.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---9.09M

---511.70K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--53.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

--53.00K

----

Venda de ativos fixos

--53.00K

----

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

----

Produtos de investimento

---11.45M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---11.51M

----

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--149.00K

--738.00K

Dívidas (líquido)

---9.00K

--400.00K

Opções exercidas (funcionários)

--158.00K

----

Outros financiamentos

----

--338.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--149.00K

--738.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--97.16M

--124.08K

Variação do caixa

---20.22M

--226.31K

Variação cambial

---232.00K

----

Caixa final

--76.95M

--350.39K

Fluxo de caixa livre

---9.15M

----

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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