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5.680USD

-0.230-3.89%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

64.07MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da ImageneBio Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---14.80M

---7.22M

---26.64M

Lucro operacional contínuo

---10.62M

---6.91M

---27.05M

Ganho/perda operacional

--0.00

--393.00K

----

Itens não monetários

--167.00K

--130.00K

---226.00K

Capital de giro (var.)

---5.22M

---884.00K

---13.34M

-Antecipadas (var.)

--141.00K

---383.00K

---2.99M

-Outros ativos (CP) (var.)

---3.45M

--72.00K

---2.22M

-Outros passivos (CP) (var.)

--11.00K

---236.00K

---666.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---14.80M

---7.22M

---26.64M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--0.00

Venda de ativos fixos

----

--0.00

Produtos de investimento

---440.00K

---1.36M

---47.12M

Outros investimentos

--0.00

--15.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---440.00K

---1.36M

---37.33M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---3.24M

--0.00

--135.47M

Dívidas (líquido)

----

--0.00

--15.00M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--71.13M

Opções exercidas (funcionários)

--35.00K

--0.00

--45.00K

Outros financiamentos

---3.28M

--0.00

--49.29M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---3.24M

--0.00

--135.47M

Caixa líquido

Caixa inicial

--94.53M

--103.16M

--31.02M

Variação do caixa

---18.48M

---8.63M

--72.15M

Variação cambial

--0.00

---48.00K

--652.00K

Caixa final

--76.05M

--94.53M

--103.16M

Fluxo de caixa livre

---14.80M

---7.22M

---26.64M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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