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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
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FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q2
Ativos Circulantes
Caixa, Equivalentes e Investimentos de Curto Prazo
694.34%3.79M
--7.72M
--946.00K
--1.82M
--477.00K
- Caixa e Equivalentes de Caixa
694.34%3.79M
--7.72M
--946.00K
--1.82M
--477.00K
Contas a Receber
--160.00K
--286.00K
----
----
----
-Contas e Títulos a Receber
--160.00K
----
----
----
----
-Outros Recebíveis
----
--286.00K
----
----
----
Inventário
--294.00K
--187.00K
--133.00K
----
----
Despesas Antecipadas
--202.00K
--157.00K
--172.00K
----
----
Outros Ativos Circulantes
-50.63%234.00K
--43.00K
--39.00K
--1.20M
--474.00K
Total de Ativos Circulantes
392.01%4.68M
--8.39M
--1.29M
--3.02M
--951.00K
Ativos não Circulantes
Ativos Fixos Líquidos
499.60%53.02M
--25.53M
--26.10M
--26.66M
--8.84M
-Ativos Fixos
--57.21M
----
----
----
----
-Depreciação Acumulada
--4.20M
----
----
----
----
Outros ativos não circulantes
-35.63%972.00K
--3.85M
--1.41M
--864.00K
--1.51M
Total de ativos não circulantes
421.53%53.99M
--29.38M
--27.50M
--27.53M
--10.35M
Total de ativos
419.05%58.67M
--37.77M
--28.80M
--30.55M
--11.30M
Passivos
Passivos circulantes
-Outros a pagar
--631.00K
--4.00K
--173.00K
----
----
Despesas acumuladas
--557.00K
--427.00K
--416.00K
----
----
Dívidas e arrendamentos de curto prazo
--2.36M
--1.72M
--2.21M
----
----
-Passivos de arrendamento de curto prazo
--1.14M
----
----
----
----
Passivos diferidos
--166.00K
--175.00K
--135.00K
----
----
Outros passivos circulantes
--797.00K
--179.00K
--308.00K
----
----
Total de passivos circulantes
282.13%4.38M
--2.90M
--3.33M
----
--1.15M
Passivos não circulantes
Dívidas e arrendamentos de longo prazo
--13.36M
--13.54M
--13.72M
--16.21M
--0.00
-Dívida de longo prazo
--13.36M
--13.54M
--13.72M
--16.21M
----
Outros passivos não circulantes
----
---4.00K
----
--1.70M
----
Total de passivos não circulantes
--33.82M
--13.54M
--13.72M
--17.91M
--0.00
Total de passivos
3230.78%38.20M
--16.43M
--17.05M
--17.91M
--1.15M
Patrimônio líquido dos acionistas
Capital ordinário
--24.03M
--24.18M
--11.62M
----
----
Lucros retidos
---3.57M
---2.85M
--128.00K
----
----
Reservas de capital
--24.03M
--24.18M
--11.62M
----
----
Patrimônio total
101.50%20.46M
--21.33M
--11.75M
--12.64M
--10.16M
Moeda
USD
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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