Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada sobreavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Manter. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 5.94, o que está menor que à média do setor Serviços de Frete e Logística, de 7.36. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 210.39M, representando uma variação negativa de 23.43% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 212.10% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A pontuação de valuation atual da empresa é 4.00, o que é menor que a média de 4.22 do setor Serviços de Frete e Logística. O P/L atual é -18.34, que está 2.35% abaixo da máxima recente de -18.77 e -29.61% acima da mínima recente de -23.77.
A previsão atual de ganhos da empresa é 5.33, o que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.43. O preço-alvo médio para Heartland Express Inc é de 8.50, com máxima de 11.00 e mínima de 8.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 6.49, que é menor que a média do setor Serviços de Frete e Logística de 7.01. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 8.81 e o suporte em 8.00, favorecendo operações de swing trade em faixa.
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 7.14. A participação institucional mais recente é de 102.18%, representando uma variação positiva de 19.92% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 4.80M ações, equivalentes a 6.21% do total em circulação, apresentando 0.03% de redução na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 4.04, que é menor que a média do setor de Serviços de Frete e Logística de 4.08. O beta da ação é 1.07. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
