Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 7.09, o que está menor que à média do setor Software e Serviços de TI, de 7.27. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 74.40M, representando uma variação positiva de 3.97% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 29.29% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A pontuação de valuation atual da empresa é 1.80, o que é menor que a média de 2.10 do setor Software e Serviços de TI. O P/L atual é 43.35, que está 3.37% abaixo da máxima recente de 44.82 e 4.44% acima da mínima recente de 41.43.
A previsão atual de ganhos da empresa é 7.20, o que é menor que a média do setor Software e Serviços de TI de 7.60. O preço-alvo médio para HealthStream Inc é de 34.00, com máxima de 40.00 e mínima de 28.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 9.38, que é maior que a média do setor Software e Serviços de TI de 7.42. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 30.20 e o suporte em 27.04, favorecendo operações de swing trade em faixa.
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Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Software e Serviços de TI de 6.81. A participação institucional mais recente é de 97.39%, representando uma variação positiva de 0.56% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 3.06M ações, equivalentes a 10.31% do total em circulação, apresentando 2.87% de aumento na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 5.67, que é maior que a média do setor de Software e Serviços de TI de 4.01. O beta da ação é 0.47. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
