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Highlander Silver Ord Shs

HSLV

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5.530USD

-0.560-9.18%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

723.94MValor de mercado

--P/L TTM

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Highlander Silver Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Highlander Silver Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q5

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.17M

---2.55M

Lucro operacional contínuo

---2.79M

---3.06M

Ganho/perda operacional

--143.12K

--10.54K

Itens não monetários

---268.49K

--67.19K

Capital de giro (var.)

--578.54K

--79.84K

-Recebíveis (var.)

---127.51K

---180.02K

-Antecipadas (var.)

--6.55K

---53.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

--699.50K

--313.50K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.17M

---2.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--12.03K

--53.09K

Despesas de capital (CapEx)

--12.03K

--53.09K

Venda de ativos fixos

--12.03K

--53.09K

Transações de negócios

--0.00

Outros investimentos

---3.79K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---15.82K

---53.09K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.29M

--58.43M

Dívidas (líquido)

---752.77

----

Ações ON (líquido)

--5.75M

--58.42M

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

Emissão de garantias

--538.72K

--11.75K

Outros financiamentos

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.29M

--58.43M

Caixa líquido

Caixa inicial

--73.57M

--17.34M

Variação do caixa

--4.15M

--55.80M

Variação cambial

--46.41K

---31.73K

Caixa final

--77.72M

--73.13M

Fluxo de caixa livre

---2.18M

---2.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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