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Highlander Silver Ord Shs

HSLV

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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

654.55MValor de mercado

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Highlander Silver Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Highlander Silver Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q5

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---8.38M

---2.17M

---2.55M

Lucro operacional contínuo

--20.41M

---2.79M

---3.06M

Ganho/perda operacional

--5.91M

--143.12K

--10.54K

Itens não monetários

---1.43M

---268.49K

--67.19K

Capital de giro (var.)

---6.66M

--578.54K

--79.84K

-Recebíveis (var.)

--613.00K

---127.51K

---180.02K

-Estoque (var.)

--3.99M

----

-Antecipadas (var.)

---809.00K

--6.55K

---53.65K

-A pagar e acumuladas (var.)

---13.59M

--699.50K

--313.50K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---8.38M

---2.17M

---2.55M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Despesas de capital (CapEx)

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Venda de ativos fixos

--247.00K

--12.03K

--53.09K

Transações de negócios

--16.19M

--0.00

Produtos de investimento

---13.22M

----

Outros investimentos

---11.51M

---3.79K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---8.79M

---15.82K

---53.09K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--42.28M

--6.29M

--58.43M

Dívidas (líquido)

---33.00K

---752.77

----

Ações ON (líquido)

--39.80M

--5.75M

--58.42M

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

Emissão de garantias

--2.51M

--538.72K

--11.75K

Outros financiamentos

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--42.28M

--6.29M

--58.43M

Caixa líquido

Caixa inicial

--78.94M

--73.57M

--17.34M

Variação do caixa

--24.26M

--4.15M

--55.80M

Variação cambial

---849.00K

--46.41K

---31.73K

Caixa final

--103.20M

--77.72M

--73.13M

Fluxo de caixa livre

---8.63M

---2.18M

---2.60M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.