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Herc Holdings Inc

HRI
117.930USD
-3.820-3.14%
Fechamento 10/10, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
3.92BValor de mercado
170.23P/L TTM

Herc Holdings Inc

117.930
-3.820-3.14%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Herc Holdings Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente fraco(s). Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Herc Holdings Inc

Informações relacionadas

Classificação
60 / 167
Classificação Geral
154 / 4699
Setor
Serviços Profissionais e Comerciais

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 9 analistas
Comprar
Classificação Atual
155.286
Preço-Alvo
+25.06%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Herc Holdings Inc

Pontos fortesRisco
Herc Holdings Inc. is an equipment rental supplier. The Company offers a portfolio of equipment for rent. In addition to its principal business of equipment rental, the Company sells used equipment and contractor supplies such as construction consumables, tools, small equipment and safety supplies; provides repair, maintenance, equipment management services and safety training to certain of its customers; offers equipment re-rental services and provides on-site support to its customers, and provides ancillary services such as equipment transport, rental protection, cleaning, refueling and labor. Its fleet includes aerial, earthmoving, material handling, trucks and trailers, air compressors, compaction and lighting. Its ProContractor business focuses on professional-grade tools and equipment, and offers industry-specific solutions-based services, which include power generation, climate control, remediation and restoration, pumps, trench shoring, studio and production equipment.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 30.28% ano a ano.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 36.02%.
Avaliação Justa
O PE mais recente da empresa é 144.22, em uma faixa percentil média de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 34.12M ações, uma redução de 1.60% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Keeley-Teton Advisors, LLC
O Super Investidor Keeley-Teton Advisors, LLC possui 25.70K ações desta empresa.
Baixa Atividade de Mercado
A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.21.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação financeira atual da empresa é 5.96, o que está menor que à média do setor Serviços Profissionais e Comerciais, de 7.36. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.00B, representando uma variação positiva de 18.16% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 150.00% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
5.96
Variação
0

Serviços Financeiros

3.71

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

2.58

Eficiência operacional

8.88

Potencial de crescimento

8.20

Retornos dos acionistas

6.42

Valuation da empresa Herc Holdings Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.31, o que é maior que a média de 7.05 do setor Serviços Profissionais e Comerciais. O P/L atual é 144.22, que está 23.10% abaixo da máxima recente de 177.54 e 84.24% acima da mínima recente de 22.74.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
8.31
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 60/167
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.78, o que é maior que a média do setor Serviços Profissionais e Comerciais de 7.65. O preço-alvo médio para Herc Holdings Inc é de 160.00, com máxima de 186.00 e mínima de 100.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.78
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 9 analistas
Comprar
Classificação Atual
155.286
Preço-Alvo
+27.54%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

77
Total
5
Média
8
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Herc Holdings Inc
HRI
9
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Block Inc
XYZ
43
Visa Inc
V
39
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
1
2
3
...
16

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de momentum de preço atual é 7.04, que é maior que a média do setor Serviços Profissionais e Comerciais de 6.65. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 134.17 e o suporte em 111.29, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.22
Variação
-0.18

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(4)
Neutro(2)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-0.116
Vender
RSI(14)
42.996
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.730
Vender
ATR(14)
5.281
Alta volatilidade
CCI(14)
-62.669
Neutro
Williams %R
75.591
Vender
TRIX(12,20)
-0.218
Vender
StochRSI(14)
0.000
Sobrevenda
Média Móvel
Vender(6)
Neutro(0)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
122.302
Vender
MA10
121.410
Vender
MA20
123.017
Vender
MA50
124.322
Vender
MA100
126.785
Vender
MA200
140.650
Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Serviços Profissionais e Comerciais de 6.79. A participação institucional mais recente é de 102.66%, representando uma variação positiva de 7.24% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 3.37M ações, equivalentes a 10.13% do total em circulação, apresentando 5.90% de redução na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.37M
+6.82%
INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.
2.85M
+23.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.22M
+10.81%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1.84M
+21.01%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
1.77M
--
Capital World Investors
1.76M
+1.69%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.66M
+73.65%
Gabelli Funds, LLC
1.57M
+3.14%
American Century Investment Management, Inc.
1.20M
+29.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
967.03K
+17.20%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-09

A pontuação de risco atual da empresa é 5.06, que é menor que a média do setor de Serviços Profissionais e Comerciais de 5.71. O beta da ação é 1.86. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
5.06
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
1.87
VaR
+5.07%
Máxima queda de 240 dias
+57.23%
Volatilidade de 240 dias
+58.82%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+9.45%
120 dias
+9.86%
5 anos
+17.47%
Pior retorno diário
60 dias
-17.53%
120 dias
-17.53%
5 anos
-17.53%
Índice de Sharpe
60 dias
-0.21
120 dias
+0.48
5 anos
+0.53

Risco

Máxima queda
240 dias
+57.23%
3 anos
+57.23%
5 anos
+57.23%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.73
3 anos
-0.05
5 anos
+0.31
Assimetria
240 dias
+0.05
3 anos
+0.20
5 anos
+0.04

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+58.82%
5 anos
+48.64%
Indicador ATR
240 dias
+5.88%
5 anos
+4.68%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+68.47%
240 dias
+68.47%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+43.24%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+47.10%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+1.79%
120 dias
+1.86%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+21.24%
60 dias
+48.24%
120 dias
+53.90%

Concorrentes

Serviços Profissionais e Comerciais
Herc Holdings Inc
Herc Holdings Inc
HRI
7.21 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Heidrick & Struggles International Inc
Heidrick & Struggles International Inc
HSII
8.47 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
United Rentals Inc
United Rentals Inc
URI
8.36 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Huron Consulting Group Inc
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.30 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
CBIZ Inc
CBIZ Inc
CBZ
8.24 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Jacobs Solutions Inc
Jacobs Solutions Inc
J
8.18 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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