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Honeywell Aerospace Ord Shs

HONA

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+6.210+2.81%

Fechamento 07/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

70.06BValor de mercado

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Honeywell Aerospace Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---225.00M

Lucro operacional contínuo

--642.00M

Ganho/perda operacional

--111.00M

Imposto de renda diferido

--29.00M

Itens não monetários

---13.00M

Capital de giro (var.)

---1.02B

-Recebíveis (var.)

---144.00M

-Estoque (var.)

---134.00M

-Outros ativos (CP) (var.)

--5.00M

-Outros passivos (CP) (var.)

---499.00M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---225.00M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--137.00M

Despesas de capital (CapEx)

--137.00M

Venda de ativos fixos

--137.00M

Produtos de investimento

--2.00M

Outros investimentos

---7.00M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---142.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.15B

Dívidas (líquido)

--15.84B

Ações ON (líquido)

---14.79B

Outros financiamentos

--99.00M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.15B

Caixa líquido

Caixa inicial

--213.00M

Variação do caixa

--776.00M

Variação cambial

---4.00M

Caixa final

--989.00M

Fluxo de caixa livre

---362.00M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.