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18.090USD

-0.270-1.47%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

190.31MValor de mercado

4.19P/L TTM

HMH.NB

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da HMH.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--7.29M

--59.36M

Lucro operacional contínuo

--3.88M

--14.65M

Ganho/perda operacional

--10.65M

--10.58M

Imposto de renda diferido

--1.92M

--2.54M

Itens não monetários

--982.00K

--2.46M

Capital de giro (var.)

---12.98M

--26.16M

-Recebíveis (var.)

---22.33M

--31.59M

-Estoque (var.)

--655.00K

---2.20M

-Outros ativos (CP) (var.)

---10.04M

--4.39M

-Outros passivos (CP) (var.)

--16.93M

---4.21M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--7.29M

--59.36M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--920.00K

--3.03M

Despesas de capital (CapEx)

--920.00K

--3.03M

Venda de ativos fixos

--920.00K

--3.03M

Transações de negócios

---770.00K

---4.83M

Outros investimentos

---1.81M

---2.25M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---3.50M

---10.12M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--719.00K

---9.96M

Dívidas (líquido)

--719.00K

---9.96M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--719.00K

---9.96M

Caixa líquido

Caixa inicial

--96.58M

--56.61M

Variação do caixa

--4.71M

--39.98M

Variação cambial

--210.00K

--692.00K

Caixa final

--101.30M

--96.58M

Fluxo de caixa livre

--6.37M

--56.33M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.