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HMH.NB

HMH

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21.800USD

+0.110+0.51%

Fechamento 05/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

247.81MValor de mercado

5.05P/L TTM

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HMH.NB

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da HMH.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--59.36M

Lucro operacional contínuo

--14.65M

Ganho/perda operacional

--10.58M

Imposto de renda diferido

--2.54M

Itens não monetários

--2.46M

Capital de giro (var.)

--26.16M

-Recebíveis (var.)

--31.59M

-Estoque (var.)

---2.20M

-Outros ativos (CP) (var.)

--4.39M

-Outros passivos (CP) (var.)

---4.21M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--59.36M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--3.03M

Despesas de capital (CapEx)

--3.03M

Venda de ativos fixos

--3.03M

Transações de negócios

---4.83M

Outros investimentos

---2.25M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---10.12M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---9.96M

Dívidas (líquido)

---9.96M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---9.96M

Caixa líquido

Caixa inicial

--56.61M

Variação do caixa

--39.98M

Variação cambial

--692.00K

Caixa final

--96.58M

Fluxo de caixa livre

--56.33M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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