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Hamilton Insurance Group Ltd

23.240USD

-0.430-1.82%

Fechamento 11/03, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.33BValor de mercado

6.12P/L TTM



Hamilton Insurance Group Ltd

23.240

-0.430-1.82%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Hamilton Insurance Group Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Hamilton Insurance Group Ltd

Informações relacionadas

Classificação

13 / 119

Classificação Geral

111 / 4617

Setor

Seguro

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 7 analistas

Comprar

Classificação Atual

27.143

Preço-Alvo

+14.67%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Hamilton Insurance Group Ltd

Pontos fortesRisco

Hamilton Insurance Group, Ltd. is a Bermuda-based company, which underwrites specialty insurance and reinsurance risks on a global basis through its wholly owned subsidiaries. Its products include Hamilton Re, Hamilton Global Specialty and Hamilton Select. Hamilton Re products include Casualty Reinsurance, US Casualty Reinsurance, Property Treaty Reinsurance, Specialty Reinsurance, Casualty Insurance, Financial Lines Insurance, Property D&F Insurance, General Liability Reinsurance, Healthcare Reinsurance, Aviation Reinsurance, and others. Hamilton Global Specialty products include Accident & Health Insurance, Cyber Insurance, Excess Energy Insurance (Americas), Environmental Insurance (Americas), Environmental Insurance, Financial Institutions Insurance, Fine Art & Specie Insurance, Kidnap & Ransom Insurance, Political Risk Insurance, and others. Hamilton Select products include Allied Medical Insurance, General Casualty Insurance, Medical Professionals Insurance, and others.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 64.38% ano a ano.

Sobreavaliada

O PE mais recente da empresa é 6.13, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 55.50M ações, uma redução de 2.02% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por Donald G. Smith

O Super Investidor Donald G. Smith possui 660.14K ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação financeira atual da empresa é 8.46, o que está maior que à média do setor Seguro, de 6.51. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 728.86M, representando uma variação positiva de 26.50% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 42.97% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.46

Variação



Serviços Financeiros

10.00

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

7.28

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

9.08

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

9.52

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

6.43

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Valuation da empresa Hamilton Insurance Group Ltd

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação de valuation atual da empresa é 8.80, o que é maior que a média de 7.37 do setor Seguro. O P/L atual é 6.13, que está 14.34% abaixo da máxima recente de 7.01 e 41.77% acima da mínima recente de 3.57.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.80

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 13/119

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.14, o que é menor que a média do setor Seguro de 7.32. O preço-alvo médio para Hamilton Insurance Group Ltd é de 28.00, com máxima de 31.00 e mínima de 23.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.14

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 7 analistas

Comprar

Classificação Atual

27.143

Preço-Alvo

+14.67%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Hamilton Insurance Group Ltd

Renaissancere Holdings Ltd

RNR

Everest Group Ltd

Reinsurance Group of America Inc

RGA

Fundamental Global Inc

FGF

Siriuspoint Ltd

SPNT

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação de momentum de preço atual é 6.31, que é menor que a média do setor Seguro de 6.94. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 24.57 e o suporte em 22.53, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.53

Variação

-0.22

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(1)

Comprar(0)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

-0.247

Vender

RSI(14)

38.556

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

10.960

Sobrevenda

ATR(14)

0.609

Alta volatilidade

CCI(14)

-127.333

Vender

Williams %R

95.538

Sobrevenda

TRIX(12,20)

-0.056

Vender

StochRSI(14)

0.000

Sobrevenda

Média Móvel

Vender(4)

Neutro(0)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

23.654

Vender

MA10

24.124

Vender

MA20

24.155

Vender

MA50

24.181

Vender

MA100

22.965

Comprar

MA200

21.372

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Magnitude Capital, L.L.C.

15.10M

Wellington Management Company, LLP

4.56M

-2.10%

MLC Investments Limited

4.18M

-19.94%

Hamilton Investments LP

2.74M

-33.96%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.39M

+2.65%

American Century Investment Management, Inc.

2.21M

+15.75%

Nuveen LLC

2.11M

-0.87%

Calvert Research and Management

1.42M

+0.36%

Arrowstreet Capital, Limited Partnership

1.36M

+21.03%

Albo (Giuseppina)

900.52K

-0.69%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação de risco atual da empresa é 8.75, que é maior que a média do setor de Seguro de 6.81. O beta da ação é 0.00. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.