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Cybin Ord Shs

HELP

4.320USD

-0.200-4.42%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

93.36MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Cybin Ord Shs

4.320

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Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cybin Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q3

FY2026Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---23.46M

---24.58M

Lucro operacional contínuo

---31.33M

---24.03M

Ganho/perda operacional

--16.16K

--20.67K

Itens não monetários

---12.48K

--538.06K

Capital de giro (var.)

--4.32M

---5.03M

-Recebíveis (var.)

---22.77K

---448.97K

-Antecipadas (var.)

--2.09M

---3.75M

-A pagar e acumuladas (var.)

--2.07M

---848.77K

-Outros ativos (CP) (var.)

--182.13K

--12.12K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---23.46M

---24.58M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--281.27K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--281.27K

----

Venda de ativos fixos

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

--281.27K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---281.27K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--105.57M

--0.00

Dívidas (líquido)

---14.80M

--0.00

Ações ON (líquido)

--99.82M

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

----

Emissão de garantias

--20.64M

----

Outros financiamentos

---88.13K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--105.57M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--61.51M

--84.30M

Variação do caixa

--81.79M

---24.61M

Variação cambial

---30.84K

---32.78K

Caixa final

--143.30M

--59.69M

Fluxo de caixa livre

---23.74M

---24.58M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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