Global Water Resources Inc

GWRS

8.830USD

+0.050+0.57%

Fechamento 02/06, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de Global Water Resources Inc

Informações relacionadas

Classificação

6 / 14

Classificação geral

171 / 4521

Setor

Água e Serviços Relacionados

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Sentimento do mercado

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Neutro

Destaques de Global Water Resources Inc

Pontos fortesRiscos

Global Water Resources, Inc. is a water resource management company that owns and operates 39 systems which provide water, wastewater, and recycled water services. The Company’s service areas are located primarily in growth corridors around metropolitan Phoenix and Tucson. It seeks to deploy an integrated approach, referred to as Total Water Management (TWM). TWM is a comprehensive approach to water utility management that reduces demand on scarce non-renewable water sources and costly renewable water supplies, in a manner that ensures sustainability and benefits communities both environmentally and economically. TWM also implements smart water management programs, including advanced and remote metering infrastructure. It recycles over one billion gallons of water annually. It enables smart water management programs such as two remote metering infrastructure and other advanced technologies, rate designs, and incentives that result in real conservation.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 17.81% ano a ano.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 52.69M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 113.77%.

Dividendo Estável

A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 113.77%.

Sobreavaliada

O PE mais recente da empresa é 53.05, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 9.16M ações, uma redução de 3.12% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por PRFDX

O Super Investidor PRFDX possui 1.31K ações desta empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 2 analistas

Comprar

Classificação Atual

12.300

Preço-Alvo

+40.89%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação financeira atual de Global Water Resources Inc é 7.46, ocupando a posição 7 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 15.52M, representando positiva de 8.37% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 41.30% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

Anterior

7.46

Variação

0



Serviços Financeiros

5.49

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

10.00

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

9.01

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

6.47

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

6.35

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

A pontuação de valuation atual de Global Water Resources Inc é 8.45, ocupando a posição 2 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. Seu P/L atual é 53.05, o que está 17.90% abaixo da máxima recente de 62.54 e 44.14% acima da mínima recente de 29.63.

Pontuação

Informações relacionadas

Anterior

8.45

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 6/14

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

A pontuação de previsão de lucros atual de Global Water Resources Inc é 8.00, ocupando a posição 4 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. O preço-alvo médio é de 13.00, com máxima de 15.00 e mínima de 9.60.

Pontuação

Informações relacionadas

Anterior

8.00

Variação

0

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual de Global Water Resources Inc é 8.46, ocupando a posição 2 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 9.08 e o suporte em 8.47, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

Anterior

7.12

Variação

1.34

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-02-06

A pontuação atual de participação acionária institucional de Global Water Resources Inc é 3.00, ocupando a posição 11 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. A participação institucional mais recente é de 31.85%, representando negativa de 3.01% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 758.58K ações, o que representa 2.64% do total em circulação, com 1.49% de aumento na variação das posições.

Pontuação

Informações relacionadas

Anterior

3.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Levine Investments, L.P.

11.40M

+11.52%

Cohn (Andrew M)

2.58M

+0.03%

Handelsbanken Kapitalförvaltning AB

1.70M

+1.49%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

794.74K

-1.24%

TSP Capital Management Group, LLC

322.58K

--

Coeli Asset Management AB

704.15K

-1.47%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

507.99K

-1.93%

Heartland Advisors, Inc.

450.00K

--

Polar Asset Management Partners Inc.

438.86K

-26.65%

Redmond Asset Management, LLC

330.27K

+0.51%



1

2



O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Água e Serviços Relacionados. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de Global Water Resources Inc é 4.89, ocupando a posição 13 de 14 no setor de Água e Serviços Relacionados. O valor beta da empresa é 0.97. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.

Global Water Resources Inc

GWRS

7.21 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

California Water Service Group

CWT

8.27 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

8.04 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Consolidated Water Co Ltd

CWCO

7.49 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Essential Utilities Inc

WTRG

7.31 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

American Water Works Company Inc

AWK

7.29 /10

Pontuação

Saúde Financeira

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco