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Gorilla Technology Group Inc

GRRR

12.000USD

-0.280-2.28%

Fechamento 12/22, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

272.03MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Gorilla Technology Group Inc

12.000

-0.280-2.28%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Gorilla Technology Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Lucro operacional contínuo

--1.41M

---4.43M

---3.76M

Ganho/perda operacional

--363.51K

--336.16K

--307.47K

Itens não monetários

--2.95M

--6.59M

--4.67M

Capital de giro (var.)

---7.08M

---3.09M

---13.99M

-Recebíveis (var.)

---15.66M

---15.25M

---17.24M

-Estoque (var.)

--0.00

--5.36K

--0.00

-Antecipadas (var.)

--3.65M

--6.01M

--6.74M

-Outros ativos (CP) (var.)

---952.77K

---34.11K

--15.71K

-Outros passivos (CP) (var.)

--1.22M

---1.38M

---183.63K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.56M

---1.86M

---10.66M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Despesas de capital (CapEx)

--196.07K

--91.70K

--292.12K

Venda de ativos fixos

--196.07K

--90.94K

--237.89K

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

--757.00

--54.23K

Produtos de investimento

---9.36M

---5.38M

--1.20M

Outros investimentos

--14.66M

---330.01K

--40.94K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--5.11M

---5.80M

--948.24K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Dívidas (líquido)

---2.41M

---2.70M

---2.86M

Ações ON (líquido)

--105.00M

---1.80M

----

Ações PN (líquido)

--2.36M

--1.18M

--11.50M

Opções exercidas (funcionários)

--48.64K

--17.80K

----

Outros financiamentos

---6.52M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--98.47M

---3.30M

--8.64M

Caixa líquido

Caixa inicial

--10.11M

--20.81M

--21.70M

Variação do caixa

--100.04M

---10.70M

---885.39K

Variação cambial

---972.96K

--257.89K

--190.31K

Caixa final

--110.15M

--10.11M

--20.81M

Fluxo de caixa livre

---2.76M

---1.95M

---10.95M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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