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GridAI Technologies Ord Shs

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4.450USD

-0.240-5.12%

Fechamento 07/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

31.20MValor de mercado

PerdaP/L TTM

GridAI Technologies Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GridAI Technologies Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.79M

---3.97M

---855.69K

Lucro operacional contínuo

---3.44M

---3.14M

---1.15M

Ganho/perda operacional

--574.71K

--0.00

Imposto de renda diferido

---317.70K

---418.63K

----

Itens não monetários

--336.27K

---240.43K

---1.00

Capital de giro (var.)

--316.37K

---1.48M

--297.12K

-Recebíveis (var.)

---11.33K

---1.19M

----

-Antecipadas (var.)

---112.23K

---1.67K

--45.98K

-Outros ativos (CP) (var.)

---450.62K

--49.12K

--1.00

-Outros passivos (CP) (var.)

--128.50K

---31.60K

--79.80K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.79M

---3.97M

---855.69K

Caixa (Investimentos)

Transações de negócios

----

---12.95K

--336.43K

Outros investimentos

----

---336.43K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---12.95K

--336.43K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.45M

--2.16M

--3.02M

Dívidas (líquido)

--999.00K

--1.55M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--3.02M

Emissão de garantias

--454.63K

--166.45K

----

Outros financiamentos

--0.00

--447.94K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.45M

--2.16M

--3.02M

Caixa líquido

Caixa inicial

--899.78K

--2.52M

--11.48K

Variação do caixa

---514.24K

---1.62M

--2.51M

Variação cambial

---181.12K

--204.75K

----

Caixa final

--385.54K

--899.78K

--2.52M

Fluxo de caixa livre

----

---3.97M

---855.69K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.