Os fundamentos da empresa estão relativamente muito saudável(is). Sua avaliação é considerada sobreavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
A pontuação financeira atual da empresa é 5.26, o que está menor que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.25. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 137.35M, representando uma variação negativa de 17.96% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 56.71% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A pontuação de valuation atual da empresa é 1.80, o que é maior que a média de 1.73 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é 4.30, que está 8.14% abaixo da máxima recente de 4.65 e 0.04% acima da mínima recente de 4.29.
A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.37. O preço-alvo médio para GeoPark Ltd é de 9.00, com máxima de 9.50 e mínima de 9.00.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
A pontuação de momentum de preço atual é 6.98, que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.57. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 6.89 e o suporte em 6.18, favorecendo operações de swing trade em faixa.
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Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 6.67. A participação institucional mais recente é de 73.83%, representando uma variação positiva de 13.41% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é James Simons, com 2.84M ações, equivalentes a 5.53% do total em circulação, apresentando 10.79% de redução na posição.
A pontuação de risco atual da empresa é 3.36, que é menor que a média do setor de Petróleo e Gás de 4.45. O beta da ação é 0.75. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
