USD0.000Após o expediente (ET)
4.44BValor de mercado
8.85P/L TTM
Graphic Packaging Holding Co
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Comparação entre pares
Avaliação de Ações TradingKey de Graphic Packaging Holding Co
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31 Principais insights
Os fundamentos da empresa Graphic Packaging Holding Co estão relativamente fraco(s), e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,OSIndustryRankA participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 20.48.No médio prazo, o preço da ação deve cair.Apesar de um desempenho fraco no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Graphic Packaging Holding Co
Manter
Classificação Atual
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Graphic Packaging Holding Co
Pontos fortesRiscos
Saúde Financeira
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31 A pontuação financeira atual de Graphic Packaging Holding Co é 6.74, ocupando a posição 17 na indústria de Containers e Embalagens. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente atingiu 2.19B, representando negativa de 1.17% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve negativa de 13.94% ano a ano.
Indicadores
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Graphic Packaging Holding Co
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de valuation atual de Graphic Packaging Holding Co é 8.80, ocupando a posição 3 na indústria de Containers e Embalagens. Seu P/L atual é 8.85, o que está 68.83% abaixo da máxima recente de 14.94 e 5.51% acima da mínima recente de 8.36.
Valuation
Classificação 14/23
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão de lucro
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de previsão de lucros atual de Graphic Packaging Holding Co é 6.77, ocupando a posição 19 na indústria de Containers e Embalagens. O preço-alvo médio para Graphic Packaging Holding Co é 19.50, com máxima de 26.21 e mínima de 17.00.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Manter
Classificação Atual
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Packaging Corp of America
PKG
12
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum de Preço
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação de momentum de preço atual de Graphic Packaging Holding Co é 7.19, ocupando a posição 18 na indústria de Containers e Embalagens. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 16.47 e o suporte em 13.79, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.
Suporte e Resistência
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(4)
Neutro(3)
Comprar(0)
Média Móvel
Vender(6)
Neutro(0)
Comprar(0)
Confiança Institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação atual de participação institucional de Graphic Packaging Holding Co é 10.00, ocupando a posição 1 na indústria de Containers e Embalagens. A participação institucional mais recente é de 111.93%, representando negativa de 3.42% na comparação trimestral. O maior acionista institucional é The Vanguard, detendo um total de 30.02M ações, o que representa 10.17% do total em circulação, com 0.41% de aumento na variação das posições.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
MFS Investment Management
JP Morgan Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Avaliação de Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-31A pontuação atual de avaliação de risco de Graphic Packaging Holding Co é 7.62, ocupando a posição 10 na indústria de Containers e Embalagens. O valor beta da empresa é 0.64. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.64
Queda Máxima em 240 Dias
+49.72%
Volatilidade em 240 Dias
+36.65%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
Graphic Packaging Holding Co
GPK
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Packaging Corp of America
PKG
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
Saúde Financeira
Valuation
Previsão de lucro
Momentum de Preço
Confiança Institucional
Avaliação de Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Graphic Packaging Holding Co?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Graphic Packaging Holding Co com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de saúde financeira da Graphic Packaging Holding Co?
Para gerar o índice de saúde financeira da Graphic Packaging Holding Co, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Graphic Packaging Holding Co, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Graphic Packaging Holding Co?
Para gerar a pontuação de valuation da Graphic Packaging Holding Co, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Graphic Packaging Holding Co com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Graphic Packaging Holding Co, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Graphic Packaging Holding Co?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Graphic Packaging Holding Co, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de momentum de preço da Graphic Packaging Holding Co?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Graphic Packaging Holding Co, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Graphic Packaging Holding Co. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de confiança institucional da Graphic Packaging Holding Co?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Graphic Packaging Holding Co, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Graphic Packaging Holding Co. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Graphic Packaging Holding Co.
Como geramos o índice de gestão de risco da Graphic Packaging Holding Co?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Graphic Packaging Holding Co, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Graphic Packaging Holding Co, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Graphic Packaging Holding Co.
