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CompoSecure Ord Shs Class A

GPGI

16.060USD

-1.250-7.22%

Fechamento 03/27, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.61BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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CompoSecure Ord Shs Class A

16.060

-1.250-7.22%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CompoSecure Ord Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---13.99M

---11.94M

Lucro operacional contínuo

--43.32M

---174.70M

Ganho/perda operacional

--0.00

Imposto de renda diferido

--16.58M

--0.00

Itens não monetários

--3.46M

--57.61M

Capital de giro (var.)

---40.36M

--21.55M

-Recebíveis (var.)

--0.00

-Estoque (var.)

--0.00

-Antecipadas (var.)

---781.00K

---3.57M

-Outros passivos (CP) (var.)

--5.00K

--0.00

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---13.99M

---11.94M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--0.00

Venda de ativos fixos

--0.00

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

Produtos de investimento

--0.00

Outros investimentos

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.27M

--134.50M

Dívidas (líquido)

--0.00

Ações ON (líquido)

--0.00

---12.25M

Dividendos pagos

--0.00

Emissão de garantias

--1.84M

--149.47M

Outros financiamentos

---570.00K

---2.73M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.27M

--134.50M

Caixa líquido

Caixa inicial

--127.36M

--4.81M

Variação do caixa

---12.72M

--122.55M

Caixa final

--114.64M

--127.36M

Fluxo de caixa livre

---13.99M

---11.94M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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