USD0.000Após o expediente (ET)
106.11MValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Genasys Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05 Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente estável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta fundamentos sólidos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Genasys Inc
Comprar
Classificação Atual
+118.09%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Genasys Inc
Pontos fortesRisco
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A pontuação financeira atual da empresa é 5.59, o que está menor que à média do setor Comunicações e Redes, de 7.20. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 9.86M, representando uma variação positiva de 37.53% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 2.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Receita Total
Lucro Operacional
Total de ativos
SG&A
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Renda após Impostos
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Fluxo de caixa operacional
Receita Total
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores Relacionados
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Valuation da empresa Genasys Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A pontuação de valuation atual da empresa é 8.40, o que é maior que a média de 7.45 do setor Comunicações e Redes. O P/L atual é -3.75, que está -38.05% abaixo da máxima recente de -2.32 e -117.54% acima da mínima recente de -8.15.
Valuation
Classificação 37/54
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Comunicações e Redes de 7.73. O preço-alvo médio para Genasys Inc é de 5.12, com máxima de 5.75 e mínima de 4.50.
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Comprar
Classificação Atual
+118.09%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Lumentum Holdings Inc
LITE
22
Motorola Solutions Inc
MSI
14
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A pontuação de momentum de preço atual é 8.39, que é maior que a média do setor Comunicações e Redes de 8.06. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 2.51 e o suporte em 2.14, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Indicadores
Vender(1)
Neutro(2)
Comprar(2)
Média Móvel
Vender(0)
Neutro(0)
Comprar(6)
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 5.00, que é menor que a média do setor de Comunicações e Redes de 5.78. A participação institucional mais recente é de 54.35%, representando uma variação negativa de 13.24% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 2.11M ações, equivalentes a 4.67% do total em circulação, apresentando 4.80% de aumento na posição.
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Integrity Wealth Advisors Inc.
AWM Investment Company, Inc.
Manatuck Hill Partners, LLC
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
Herald Investment Management Limited
FNY Investment Advisers LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Driehaus Capital Management, LLC
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-12-05A pontuação de risco atual da empresa é 3.09, que é menor que a média do setor de Comunicações e Redes de 5.13. O beta da ação é 0.61. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Beta vs índice S&P 500
0.61
Máxima queda de 240 dias
+58.71%
Volatilidade de 240 dias
+75.19%
Volatilidade
Retorno ajustado ao risco
Volatilidade diária máxima de alta
Volatilidade diária máxima de baixa
6.74 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.72 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
CommScope Holding Company Inc
COMM
8.39 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.34 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Digi International Inc
DGII
8.30 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
8.23 /10Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Ver Mais
Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Genasys Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Genasys Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Genasys Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Genasys Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Genasys Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Genasys Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Genasys Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Genasys Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Genasys Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Genasys Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Genasys Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Genasys Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Genasys Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Genasys Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Genasys Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Genasys Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Genasys Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Genasys Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Genasys Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Genasys Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Genasys Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Genasys Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Genasys Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Genasys Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Genasys Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Genasys Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Genasys Inc.
