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Gloo Holdings Ors Shs Class A

GLOO

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4.440USD

-0.160-3.48%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

357.74MValor de mercado

PerdaP/L TTM

Gloo Holdings Ors Shs Class A

4.440

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Gloo Holdings Ors Shs Class A para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2027Q1

FY2026Q4

FY2026Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---17.10M

---17.55M

---18.73M

Lucro operacional contínuo

---17.05M

---48.65M

---39.03M

Ganho/perda operacional

--3.43M

--3.12M

--2.85M

Imposto de renda diferido

---905.00K

--326.00K

---106.00K

Itens não monetários

--1.14M

--3.11M

--3.60M

Capital de giro (var.)

---6.71M

--1.00M

--6.13M

-Recebíveis (var.)

--222.00K

--576.00K

---2.06M

-Antecipadas (var.)

--354.00K

---217.00K

---55.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---2.00K

--3.53M

---298.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.14M

--3.55M

---90.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---17.10M

---17.55M

---18.73M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--4.77M

--3.48M

--3.56M

Despesas de capital (CapEx)

--4.77M

--3.48M

--3.63M

Venda de ativos fixos

--925.00K

--736.00K

---67.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--3.84M

--2.75M

--3.63M

Transações de negócios

----

---3.88M

---2.59M

Outros investimentos

---706.00K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---5.47M

---7.37M

---6.15M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.77M

--67.34M

--17.42M

Dívidas (líquido)

---1.77M

---1.82M

--22.50M

Ações ON (líquido)

----

--64.99M

----

Ações PN (líquido)

----

---1.00K

--218.00K

Opções exercidas (funcionários)

--4.00K

--75.00K

--500.00K

Outros financiamentos

--0.00

--4.09M

---5.81M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.77M

--67.34M

--17.42M

Caixa líquido

Caixa inicial

--57.56M

--15.39M

--22.84M

Variação do caixa

---24.33M

--42.17M

---7.45M

Variação cambial

--12.00K

---255.00K

--6.00K

Caixa final

--33.23M

--57.56M

--15.39M

Fluxo de caixa livre

---21.87M

---21.03M

---22.36M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.