Gladstone Capital Corp

GLAD

19.790USD

+0.190+0.97%

Fechamento 10/28, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de Gladstone Capital Corp

Informações relacionadas

Classificação

11 / 28

Classificação Geral

176 / 4370

Setor

Investimentos Coletivos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 8 analistas

Manter

Classificação Atual

26.583

Preço-Alvo

+35.63%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Gladstone Capital Corp

Pontos fortesRisco

Gladstone Capital Corporation is a business development company. The Company invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established lower middle market companies (companies with annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of $3 million to $25 million) in the United States that will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness, and make distributions to stockholders; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities, in connection with its debt investments, that can grow over time to permit it to sell its equity investments for capital gains. It is externally managed by Gladstone Management Corporation.

Alto Crescimento

A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 186.07% ano a ano.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 145.28M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 45.65%.

Subavaliada

O PB mais recente da empresa é 0.93, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 2.47M ações, uma redução de 21.21% em relação ao trimestre anterior.

A pontuação financeira atual da empresa é 8.71, o que está maior que à média do setor Investimentos Coletivos, de 7.03. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 18.05M, representando uma variação negativa de 44.35% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 60.92% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

8.71

Variação

0



Serviços Financeiros

7.97

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

9.76

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

10.00

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

8.40

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.42

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 7.94, o que é maior que a média de 7.72 do setor Investimentos Coletivos. O P/L atual é 5.83, que está 47.55% abaixo da máxima recente de 8.61 e 3.44% acima da mínima recente de 5.63.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

7.94

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 11/28

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 6.50, o que é menor que a média do setor Investimentos Coletivos de 6.78. O preço-alvo médio para Gladstone Capital Corp é de 26.00, com máxima de 31.00 e mínima de 24.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.50

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

A pontuação de momentum de preço atual é 6.97, que é menor que a média do setor Investimentos Coletivos de 7.90. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 21.53 e o suporte em 18.47, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.98

Variação

-0.01

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-28

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

3.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Gladstone (David John)

598.06K

-0.00%

Van Eck Associates Corporation

497.33K

+3.56%

Marcotte (Bob)

187.44K

--

Two Sigma Investments, LP

174.37K

-32.31%

UBS Financial Services, Inc.

167.48K

+28.54%

BlackRock Advisors (UK) Limited

128.36K

-1.47%

Legal & General Investment Management Ltd.

149.20K

--

LPL Financial LLC

140.66K

-7.71%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

129.31K

+34.14%

D.A. Davidson & Co.(Research)

113.24K

+0.26%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 6.88, que é menor que a média do setor de Investimentos Coletivos de 7.40. O beta da ação é 0.99. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Gladstone Capital Corp

GLAD

7.05 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Fidus Investment Corp

FDUS

8.25 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

8.15 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

7.99 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Oaktree Specialty Lending Corp

OCSL

7.63 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Kayne Anderson BDC Inc

KBDC

7.61 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco