Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Gold Fields Ltd
GFI43.220USD
+2.500+6.14%
Fechamento 11/26, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
38.68BValor de mercado
--P/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Gold Fields Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada sobreavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. A empresa apresenta bom desempenho em bolsa, com fundamentos e indicadores técnicos sólidos que sustentam a tendência. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Gold Fields Ltd
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
8
analistas
Comprar
Classificação Atual
47.286
Preço-Alvo
+9.41%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Gold Fields Ltd
Pontos fortesRisco
Gold Fields Limited is a globally diversified gold producer with approximately nine operating mines in Australia, South Africa, Ghana, Chile and Peru and one project in Canada. The Company is involved in underground and surface gold and surface copper mining and silver and related activities, including exploration, extraction, processing and smelting. It has a total attributable annual gold-equivalent production of over 2.30 million ounces (Moz), gold mineral reserves of 44.6 Moz and gold mineral resources of 30.3 Moz (excluding mineral resources). In Peru, the Company also produces copper. Its economic interest in the South Deep mine in South Africa is 96.43%. It also owns 100% of the St Ives, Agnew, Granny Smith mines and around 50% of the Gruyere gold mine in Australia, and 90.0% of the Tarkwa and Damang mines in Ghana and 45% of the Asanko mine in Ghana. It owns 99.5% of the Cerro Corona mine in Peru. It also has 100% ownership of the Windfall Project in Canada’s Quebec province.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 21.34% ano a ano.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 5.20B.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 28.18%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 28.18%.
Sobreavaliada
O PB mais recente da empresa é 6.36, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 172.56M ações, uma redução de 6.51% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por First Eagle Investment
O Super Investidor First Eagle Investment possui 3.59M ações desta empresa.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação financeira atual da empresa é 6.37, o que está menor que à média do setor Metais e Mineração, de 7.13. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 3.08B, representando uma variação positiva de 37.74% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 248.68% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
6.35
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.07
Eficiência operacional
8.33
Potencial de crescimento
2.43
Retornos dos acionistas
7.67
Valuation da empresa Gold Fields Ltd
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de valuation atual da empresa é 7.68, o que é maior que a média de 7.40 do setor Metais e Mineração. O P/L atual é 20.55, que está 7.87% abaixo da máxima recente de 22.16 e 53.82% acima da mínima recente de 9.49.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 52/119
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A previsão atual de ganhos da empresa é 7.50, o que é menor que a média do setor Metais e Mineração de 7.52. O preço-alvo médio para Gold Fields Ltd é de 47.00, com máxima de 51.00 e mínima de 39.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
8
analistas
Comprar
Classificação Atual
47.286
Preço-Alvo
+9.41%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
39
Total
4
Média
5
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Gold Fields Ltd
GFI
8
Newmont Corporation
NEM
23
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
16
Kinross Gold Corp
KGC
15
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
14
Royal Gold Inc
RGLD
12
1
2
3
...
8
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de momentum de preço atual é 9.73, que é maior que a média do setor Metais e Mineração de 8.72. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 46.03 e o suporte em 37.93, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 3.00, que é menor que a média do setor de Metais e Mineração de 5.04. A participação institucional mais recente é de 19.28%, representando uma variação negativa de 4.28% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é First Eagle Investment, com 3.59M ações, equivalentes a 0.40% do total em circulação, apresentando 42.06% de redução na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-26A pontuação de risco atual da empresa é 5.83, que é maior que a média do setor de Metais e Mineração de 5.14. O beta da ação é 0.68. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
0.69
VaR
+4.44%
Máxima queda de 240 dias
+23.47%
Volatilidade de 240 dias
+54.07%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+9.11%
120 dias
+10.59%
5 anos
+16.58%
Pior retorno diário
60 dias
-11.59%
120 dias
-11.59%
5 anos
-23.44%
Índice de Sharpe
60 dias
+1.79
120 dias
+2.29
5 anos
+0.98
Risco
Máxima queda
240 dias
+23.47%
3 anos
+40.23%
5 anos
+57.21%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+8.11
3 anos
+1.99
5 anos
+1.40
Assimetria
240 dias
-0.30
3 anos
-0.26
5 anos
-0.26
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+54.07%
5 anos
+50.87%
Indicador ATR
240 dias
+2.62%
5 anos
+1.42%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+327.62%
240 dias
+327.62%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+50.52%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+53.13%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.39%
120 dias
+0.46%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-6.08%
60 dias
-17.29%
120 dias
-2.21%
Concorrentes
Metais e Mineração
Gold Fields Ltd
GFI
7.07 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Hudbay Minerals Inc
HBM
8.50 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
AZZ Inc
AZZ
8.44 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
8.42 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Newmont Corporation
NEM
8.34 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Kinross Gold Corp
KGC
8.32 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Gold Fields Ltd?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Gold Fields Ltd com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de saúde financeira da Gold Fields Ltd?
Para gerar o índice de saúde financeira da Gold Fields Ltd, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Gold Fields Ltd, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Gold Fields Ltd?
Para gerar a pontuação de valuation da Gold Fields Ltd, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Gold Fields Ltd com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Gold Fields Ltd, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Gold Fields Ltd?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Gold Fields Ltd, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de momentum de preço da Gold Fields Ltd?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Gold Fields Ltd, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Gold Fields Ltd. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de confiança institucional da Gold Fields Ltd?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Gold Fields Ltd, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Gold Fields Ltd. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Gold Fields Ltd.
Como geramos o índice de gestão de risco da Gold Fields Ltd?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Gold Fields Ltd, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Gold Fields Ltd, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Gold Fields Ltd.
