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Guardforce AI Co Ltd

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Balanço Patrimonial
Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Trimestral+Anual
Trimestral
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FY2024H2
FY2024H1
FY2023H2
FY2023H1
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
-132.53%-1.29M
-45.70%-1.53M
---554.36K
---1.05M
Lucro operacional contínuo
74.60%-4.01M
86.45%-1.88M
---15.77M
---13.85M
Ganho/perda operacional
-70.49%3.56M
-71.00%1.59M
--12.05M
--5.47M
Imposto de renda diferido
94.56%-23.93K
-111.66%-102.00K
---440.12K
--874.43K
Itens não monetários
-156.32%-2.18M
-96.66%151.20K
--3.88M
--4.52M
Capital de giro (var.)
76.40%-387.28K
-219.82%-1.57M
---1.64M
--1.31M
-Recebíveis (var.)
-119.16%-631.43K
163.22%137.01K
---288.12K
---216.73K
-Estoque (var.)
-76.83%106.75K
-61.52%114.22K
--460.69K
--296.82K
-Outros ativos (CP) (var.)
481.83%374.76K
-1644.70%-1.39M
--64.41K
---79.79K
-Outros passivos (CP) (var.)
127.38%261.84K
-35.36%13.43K
---956.42K
--20.77K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
-132.53%-1.29M
-45.70%-1.53M
---554.36K
---1.05M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
-85.00%161.86K
-88.45%120.86K
--1.08M
--1.05M
Despesas de capital (CapEx)
-83.25%214.09K
-85.79%148.67K
--1.28M
--1.05M
Venda de ativos fixos
-83.25%214.09K
-99.20%6.64K
--1.28M
--829.23K
Ativos intangíveis (líquido)
73.70%-52.23K
-47.38%114.22K
---198.60K
--217.08K
Transações de negócios
----
---28.19K
----
----
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
85.00%-161.86K
85.75%-149.05K
---1.08M
---1.05M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
432.09%9.14M
-122.31%-4.44M
---2.75M
--19.88M
Dívidas (líquido)
54.35%-1.26M
-206.22%-4.44M
---2.75M
---1.45M
Ações ON (líquido)
--10.40M
-100.00%0.00
--0.00
--20.87M
Emissão de garantias
----
-100.00%0.00
---1.00
--506.69K
Outros financiamentos
----
100.00%0.00
--0.00
---49.66K
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
432.09%9.14M
-122.31%-4.44M
---2.75M
--19.88M
Caixa líquido
Caixa inicial
-44.23%13.79M
166.97%21.97M
--24.73M
--8.23M
Variação do caixa
282.34%8.14M
-136.36%-6.47M
---4.47M
--17.80M
Variação cambial
666.89%452.20K
-2251.31%-362.28K
---79.77K
--16.84K
Caixa final
8.25%21.94M
-40.45%15.50M
--20.26M
--26.03M
Fluxo de caixa livre
17.96%-1.50M
20.03%-1.67M
---1.83M
---2.09M
Moeda
USD
USD
USD
USD
Opinião da Auditoria
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