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GEN Restaurant Group Inc

GENK

2.510USD

+0.110+4.58%

Fechamento 11/21, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

13.20MValor de mercado

PerdaP/L TTM



GEN Restaurant Group Inc

2.510

+0.110+4.58%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GEN Restaurant Group Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2020Q4

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-213.18%-1.64M

-40.14%3.33M

-38.70%2.15M

-15.79%7.31M

-50.68%1.45M

-28.38%5.56M

25.95%3.51M

--8.68M

--2.94M

--7.76M

-2.24%2.79M

--2.85M

16097.18%8.46M

--52.21K

Lucro operacional contínuo

-2258.93%-3.63M

-182.31%-1.70M

-153.11%-1.96M

-616.41%-1.40M

-93.62%168.00K

-53.80%2.06M

-18.38%3.70M

---195.00K

--2.63M

--4.46M

34.77%4.53M

--3.36M

4118.31%19.71M

---490.54K

Ganho/perda operacional

34.22%2.32M

30.16%2.26M

29.44%2.03M

34.76%1.83M

37.83%1.73M

50.78%1.73M

38.46%1.57M

--1.36M

--1.25M

--1.15M

6.50%1.13M

--1.06M

2.30%1.15M

--1.12M

Imposto de renda diferido

-26000.00%-259.00K

-1145.45%-115.00K

-42.99%-153.00K

541.24%428.00K

--1.00K

--11.00K

---107.00K

---97.00K

----

Itens não monetários

-23.02%1.31M

-30.41%1.67M

67.24%1.56M

55.72%1.77M

39.69%1.71M

110.14%2.40M

-18.07%934.00K

--1.14M

--1.22M

--1.14M

163.89%1.14M

--432.00K

-2827.74%-13.12M

---448.24K

Capital de giro (var.)

26.59%-2.12M

133.95%475.00K

-178.79%-52.00K

-30.81%3.94M

1.70%-2.89M

-239.48%-1.40M

101.68%66.00K

--5.70M

---2.94M

--1.00M

-173.38%-3.93M

---1.44M

904.19%766.21K

---95.28K

-Recebíveis (var.)

91.62%-96.00K

---454.00K

--2.27M

---2.34M

---1.15M

----

-Estoque (var.)

101.45%15.00K

-108.62%-5.00K

-1192.31%-168.00K

532.17%727.00K

-378.28%-1.04M

-85.35%58.00K

-101.09%-13.00K

--115.00K

--373.00K

--396.00K

183.95%1.20M

---1.43M

-456.40%-745.13K

--209.07K

-Antecipadas (var.)

20.32%-1.14M

-54.45%215.00K

1173.39%1.17M

-158.19%-1.54M

10.28%-1.43M

293.44%472.00K

25.34%-109.00K

---598.00K

---1.60M

---244.00K

-157.25%-146.00K

--255.00K

-6232.62%-1.12M

---17.75K

-Outros ativos (CP) (var.)

-249.70%-584.00K

-83.87%-57.00K

-141.91%-329.00K

-68.97%-98.00K

-4075.00%-167.00K

-1450.00%-31.00K

-4433.33%-136.00K

---58.00K

---4.00K

---2.00K

-116.67%-3.00K

--18.00K

106.59%350.00

---5.31K

-Outros passivos (CP) (var.)

88.46%-132.00K

441.91%2.61M

-340.16%-598.00K

298.13%634.00K

-877.78%-1.14M

75.27%482.00K

112.82%249.00K

---320.00K

---117.00K

--275.00K

-83.82%117.00K

--723.00K

700.67%2.75M

---457.84K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-213.18%-1.64M

-40.14%3.33M

-38.70%2.15M

-15.79%7.31M

-50.68%1.45M

-28.38%5.56M

25.95%3.51M

--8.68M

--2.94M

--7.76M

-2.24%2.79M

--2.85M

16097.18%8.46M

--52.21K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-26.82%6.06M

123.78%9.64M

66.56%6.83M

-7.17%7.14M

79.23%8.28M

111.44%4.31M

46.01%4.10M

--7.70M

--4.62M

--2.04M

65.47%2.81M

--1.70M

364.21%528.53K

--113.86K

Despesas de capital (CapEx)

-26.82%6.06M

123.78%9.64M

66.56%6.83M

-7.17%7.14M

79.23%8.28M

111.44%4.31M

46.01%4.10M

--7.70M

--4.62M

--2.04M

65.47%2.81M

--1.70M

364.21%528.53K

--113.86K

Venda de ativos fixos

-26.82%6.06M

123.78%9.64M

66.56%6.83M

-7.17%7.14M

79.23%8.28M

111.44%4.31M

46.01%4.10M

--7.70M

--4.62M

--2.04M

65.47%2.81M

--1.70M

364.21%528.53K

--113.86K

Transações de negócios

----

--3.00M

---3.00M

--0.00

---2.98M

----

Outros investimentos

--0.00

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--12.95M

-115.74%-2.10M

--13.34M

-4038.14%-8.27M

--209.98K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

46.29%-6.06M

-123.78%-9.64M

3.49%-6.83M

46.16%-4.14M

-144.21%-11.28M

-139.47%-4.31M

-44.17%-7.08M

---7.70M

---4.62M

--10.91M

-142.14%-4.91M

--11.65M

-9252.59%-8.80M

--96.12K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

11.51%2.96M

387.32%408.00K

-283.95%-3.64M

-207.98%-1.54M

112.52%2.65M

-100.54%-142.00K

-235.67%-947.00K

---501.00K

---21.16M

--26.54M

105.77%698.00K

---12.11M

-7680.28%-8.64M

---111.09K

Dívidas (líquido)

14.05%2.96M

2012.33%1.40M

-4421.05%-3.44M

-740.96%-698.00K

123.35%2.59M

-114.31%-73.00K

-109.90%-76.00K

---83.00K

---11.10M

--510.00K

-82.32%768.00K

--4.34M

-59.12%157.03K

--384.14K

Ações ON (líquido)

--0.00

---200.00K

----

--0.00

--46.17M

----

Dividendos pagos

--0.00

--157.00K

----

Outros financiamentos

-100.00%0.00

-1104.35%-831.00K

----

-102.15%-845.00K

100.59%59.00K

99.66%-69.00K

-1144.29%-871.00K

---418.00K

---10.06M

---20.14M

99.57%-70.00K

---16.45M

-1676.91%-8.80M

---495.23K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

11.51%2.96M

387.32%408.00K

-283.95%-3.64M

-207.98%-1.54M

112.52%2.65M

-100.54%-142.00K

-235.67%-947.00K

---501.00K

---21.16M

--26.54M

105.77%698.00K

---12.11M

-7680.28%-8.64M

---111.09K

Caixa líquido

Caixa inicial

-67.12%9.61M

-45.37%15.36M

-27.45%23.68M

-31.40%22.05M

-46.84%29.23M

187.69%28.12M

191.48%32.63M

--32.15M

--54.99M

--9.78M

13.20%11.20M

--9.89M

---489.00

--0.00

Variação do caixa

32.87%-4.82M

-619.78%-5.75M

-84.32%-8.31M

236.51%1.62M

68.58%-7.18M

-97.55%1.11M

-217.54%-4.51M

--482.00K

---22.84M

--45.21M

-159.31%-1.42M

--2.39M

-24217.90%-8.98M

--37.25K

Variação cambial

---76.00K

--150.00K

----

Caixa final

-78.27%4.79M

-67.12%9.61M

-45.37%15.36M

-27.45%23.68M

-31.40%22.05M

-46.84%29.23M

187.69%28.12M

--32.63M

--32.15M

--54.99M

-20.42%9.78M

--12.28M

-24224.59%-8.99M

--37.25K

Fluxo de caixa livre

-12.75%-7.70M

-605.36%-6.31M

-697.78%-4.67M

-83.21%165.00K

-306.55%-6.83M

-78.17%1.25M

-3155.56%-586.00K

--983.00K

---1.68M

--5.72M

-101.56%-18.00K

--1.16M

12961.71%7.93M

---61.64K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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