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Fechamento 07/01, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

2.16BValor de mercado

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da GENB.NB para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---80.39M

Lucro operacional contínuo

---61.71M

Ganho/perda operacional

--3.27M

Itens não monetários

--1.95M

Capital de giro (var.)

---30.65M

-Recebíveis (var.)

--0.00

-Antecipadas (var.)

---6.22M

-Outros ativos (CP) (var.)

--2.04M

-Outros passivos (CP) (var.)

---7.34M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---80.39M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--3.78M

Despesas de capital (CapEx)

--3.78M

Venda de ativos fixos

--3.78M

Produtos de investimento

---256.15M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---259.93M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--378.89M

Dívidas (líquido)

---1.11M

Ações ON (líquido)

--369.29M

Ações PN (líquido)

--0.00

Opções exercidas (funcionários)

--3.22M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--378.89M

Caixa líquido

Caixa inicial

--126.04M

Variação do caixa

--38.57M

Caixa final

--164.61M

Fluxo de caixa livre

---84.17M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.