GCT Semiconductor Holding Inc

GCTS

1.340USD

-0.090-6.29%

Fechamento 11/04, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

Pontuação de GCT Semiconductor Holding Inc

Informações relacionadas

Classificação

89 / 103

Classificação Geral

447 / 4617

Setor

Semicondutores e Equipamentos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 1 analistas

Comprar

Classificação Atual

4.500

Preço-Alvo

+210.34%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de GCT Semiconductor Holding Inc

Pontos fortesRisco

GCT Semiconductor Holding, Inc. is a fabless designer and supplier of advanced long-term evolution (LTE), the Internet of things (IoT) and fifth generation (5G) semiconductor solutions. The Company’s LTE solutions enable reliable LTE connectivity to numerous commercial devices such as smartphones, tablets, hotspots, USB dongles, routers, M2M applications, and others for the LTE carriers. Its system-on-chip solutions integrate radio frequency, baseband modem, and digital signal processing functions, therefore offering 5Gand 4G platform solutions. Its product portfolio includes radio frequency (RF) and modem chipsets based on 4G LTE technology, offering a variety of chipsets differentiated by speed and functionality. These include 4GLTE, 4.5G LTE Advanced (twice the speed of LTE) and 4.75G LTE Advanced-Pro (four times the speed of LTE) chipsets. The Company also develops and sells cellular IoT chipsets for low-speed mobile networks such as eMTC/NB-IOT/Sigfox, and other network protocols.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 9.13M.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é -1.14, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 8.16M ações, uma redução de 27.96% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por The Vanguard

O Super Investidor The Vanguard possui 1.53M ações desta empresa.

A pontuação financeira atual da empresa é 4.80, o que está menor que à média do setor Semicondutores e Equipamentos, de 7.37. Sua saúde financeira é considerada fraco, e sua eficiência operacional é mínima. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 1.18M, representando uma variação negativa de 19.48% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 1197.99% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

4.80

Variação

0



Serviços Financeiros

3.18

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

6.91

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

2.57

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

4.21

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.11

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

A pontuação de valuation atual da empresa é 6.25, o que é menor que a média de 7.30 do setor Semicondutores e Equipamentos. O P/L atual é -2.01, que está -100.00% abaixo da máxima recente de 0.00 e -4178.25% acima da mínima recente de -85.99.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

6.25

Variação

0

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 89/103

Sem dados

A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Semicondutores e Equipamentos de 7.64. O preço-alvo médio para GCT Semiconductor Holding Inc é de 4.50, com máxima de 4.50 e mínima de 4.50.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

8.00

Variação

0

Preço-alvo

Sem dados

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Não há pontuação de momentum de preço disponível para esta empresa; a média do setor Semicondutores e Equipamentos é de 7.80.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

3.84

Variação

0

Resistência e suporte

Sem dados

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-03

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 3.00, que é menor que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 6.76. A participação institucional mais recente é de 14.61%, representando uma variação negativa de 63.74% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 1.53M ações, equivalentes a 2.74% do total em circulação, apresentando 79.37% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior

3.00

Variação

0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

Anapass, Inc.

8.02M

--

M-Venture Investment, Inc.

4.02M

+38.15%

Global Coretech Growth Fund 1

2.25M

--

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.53M

+73.82%

Lee (Kyeongho Ph.D.)

918.71K

+2.01%

Shin (Hyunsoo)

691.16K

+13.22%

Concord Sponsor Group III LLC

632.59K

-87.33%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

564.63K

-31.93%

GM Advisory Group, LLC

393.19K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

351.55K

-19.36%



1

2



A pontuação de risco atual da empresa é 2.90, que é menor que a média do setor de Semicondutores e Equipamentos de 4.92. O beta da ação é 1.21. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.

GCT Semiconductor Holding Inc

GCTS

4.33 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Monolithic Power Systems Inc

MPWR

8.52 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Lam Research Corp

LRCX

8.44 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Cirrus Logic Inc

CRUS

8.44 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

KLA Corp

KLAC

8.33 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Photronics Inc

PLAB

8.22 /10

Avaliação de Ações

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco