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Gbank Finl Hldgs Ord Shs

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28.200USD

+1.530+5.74%

Fechamento 05/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

408.06MValor de mercado

22.70P/L TTM

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Gbank Finl Hldgs Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--18.20M

--77.18M

--47.51M

Lucro operacional contínuo

--1.31M

--7.40M

--4.31M

Ganho/perda operacional

--66.00K

--62.00K

--59.00K

Imposto de renda diferido

---463.00K

--670.00K

---568.00K

Itens não monetários

--2.18M

---1.90M

---1.84M

Capital de giro (var.)

--12.14M

--71.18M

--42.81M

-Outros ativos (CP) (var.)

--10.93M

---16.34M

--1.13M

-Outros passivos (CP) (var.)

--274.00K

---476.00K

--2.70M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--18.20M

--77.18M

--47.51M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--210.00K

--301.00K

--144.00K

Despesas de capital (CapEx)

--210.00K

--301.00K

--144.00K

Venda de ativos fixos

--210.00K

--301.00K

--144.00K

Produtos de investimento

---41.30M

--53.67M

--86.00K

Outros investimentos

---71.16M

---36.45M

---87.49M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---112.67M

--16.92M

---87.55M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--4.70M

--371.00K

--202.00K

Dívidas (líquido)

--3.77M

--371.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

--930.00K

--0.00

--202.00K

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

Outros financiamentos

--0.00

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--4.70M

--371.00K

--202.00K

Caixa líquido

Caixa inicial

--197.86M

--103.39M

--143.23M

Variação do caixa

---89.77M

--94.47M

---39.84M

Caixa final

--108.09M

--197.86M

--103.39M

Fluxo de caixa livre

--17.99M

--76.88M

--47.37M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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