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Fermi Ord Shs

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7.370USD

+1.370+22.83%

Fechamento 05/14, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

3.83BValor de mercado

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Fermi Ord Shs

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Fermi Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---7.34M

---25.86M

---5.67M

Lucro operacional contínuo

---188.69M

---133.20M

---346.81M

Itens não monetários

--24.98M

--3.25M

--312.59M

Capital de giro (var.)

--22.39M

---222.00K

--7.35M

-Antecipadas (var.)

---6.90M

---4.42M

---2.11M

-A pagar e acumuladas (var.)

--29.29M

--4.20M

--9.46M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---7.34M

---25.86M

---5.67M

Caixa (Investimentos)

Produtos de investimento

---441.19M

---480.27M

---48.72M

Outros investimentos

----

--6.33M

---4.73M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---441.19M

---473.94M

---53.45M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--283.30M

--725.34M

--201.78M

Dívidas (líquido)

--286.53M

---5.00M

--16.60M

Ações ON (líquido)

----

--745.63M

---25.00K

Ações PN (líquido)

----

--0.00

--107.55M

Outros financiamentos

---3.24M

---15.30M

--185.18M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--283.30M

--725.34M

--201.78M

Caixa líquido

Caixa inicial

--408.53M

--182.99M

--40.33M

Variação do caixa

---165.24M

--225.54M

--142.66M

Caixa final

--243.29M

--408.53M

--182.99M

Fluxo de caixa livre

---7.34M

---25.86M

---5.67M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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