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EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs

FOCL

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4.980USD

+0.080+1.63%

Fechamento 06/23, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

186.66MValor de mercado

--P/L TTM

EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da EDAP TMS ADR Reptg 1 Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.97M

Lucro operacional contínuo

---9.08M

Ganho/perda operacional

--896.00K

Imposto de renda diferido

---2.00K

Itens não monetários

--336.00K

Capital de giro (var.)

--2.74M

-Recebíveis (var.)

--1.99M

-Estoque (var.)

---747.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

---409.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.97M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--929.00K

Despesas de capital (CapEx)

--929.00K

Venda de ativos fixos

--896.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--33.00K

Outros investimentos

--175.00K

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---754.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---1.37M

Dívidas (líquido)

---1.37M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---1.37M

Caixa líquido

Caixa inicial

--20.45M

Variação do caixa

---5.44M

Variação cambial

---341.00K

Caixa final

--15.01M

Fluxo de caixa livre

---3.90M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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