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Firefly Aerospace Inc

FLY

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39.370USD

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Fechamento 05/13, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.30BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Firefly Aerospace Inc

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Firefly Aerospace Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-10.63%-62.55M

---67.26M

---53.05M

---28.08M

6.68%-56.54M

---60.58M

Lucro operacional contínuo

-60.88%-96.68M

---41.06M

---133.41M

---63.78M

-13.88%-60.09M

---52.77M

Ganho/perda operacional

298.75%15.93M

--9.62M

--5.62M

--3.92M

167.11%4.00M

--1.50M

Imposto de renda diferido

----

---37.19M

----

Itens não monetários

---637.00K

---1.07M

--30.40M

--0.00

-100.00%0.00

--247.00K

Capital de giro (var.)

196.04%2.31M

---14.97M

---2.82M

--23.85M

76.31%-2.40M

---10.14M

-Recebíveis (var.)

109.56%1.33M

--4.77M

--511.00K

--9.27M

-370.71%-13.90M

---2.95M

-Antecipadas (var.)

-98.31%704.00K

---13.22M

---4.23M

---2.88M

473.50%41.66M

---11.15M

-Outros ativos (CP) (var.)

-60.88%-3.77M

--1.26M

--3.81M

---908.00K

-481.76%-2.34M

--614.00K

-Outros passivos (CP) (var.)

77.20%-7.08M

--22.37M

--5.98M

--22.36M

-290.69%-31.06M

--16.29M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-10.63%-62.55M

---67.26M

---53.05M

---28.08M

6.68%-56.54M

---60.58M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

515.86%16.34M

--11.79M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

Despesas de capital (CapEx)

515.86%16.34M

--12.07M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

Venda de ativos fixos

515.86%16.34M

--11.79M

--8.92M

--9.18M

-41.06%2.65M

--4.50M

Transações de negócios

----

---277.42M

----

Produtos de investimento

---124.99M

---91.59M

----

Outros investimentos

--0.00

---368.73M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-5225.43%-141.34M

---380.80M

---8.92M

---9.18M

41.06%-2.65M

---4.50M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-329.91%-262.90M

--245.03M

--836.41M

--66.53M

418.19%114.35M

--22.07M

Dívidas (líquido)

-15294.48%-262.01M

--258.02M

---149.66M

---1.93M

-589.07%-1.70M

---247.00K

Ações ON (líquido)

----

---25.00K

--943.74M

----

Ações PN (líquido)

-100.00%0.00

---3.51M

--51.39M

--68.81M

421.97%115.30M

--22.09M

Dividendos pagos

----

--0.00

--4.99M

----

Opções exercidas (funcionários)

16.20%452.00K

---34.00K

--1.64M

--206.00K

175.89%389.00K

--141.00K

Outros financiamentos

-474.09%-1.34M

---9.42M

---5.70M

---551.00K

332.53%359.00K

--83.00K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-329.91%-262.90M

--245.03M

--836.41M

--66.53M

418.19%114.35M

--22.07M

Caixa líquido

Caixa inicial

476.46%792.97M

--995.99M

--221.54M

--192.27M

44.58%137.56M

--95.15M

Variação do caixa

-953.11%-466.79M

---203.03M

--774.45M

--29.27M

226.63%54.72M

---43.21M

Caixa final

69.64%326.18M

--792.97M

--995.99M

--221.54M

270.21%192.27M

--51.94M

Fluxo de caixa livre

-33.28%-78.89M

---79.33M

---61.97M

---37.27M

9.06%-59.19M

---65.09M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

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