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EPR Properties

EPR

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57.350USD

-0.550-0.95%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.39BValor de mercado

17.64P/L TTM



EPR Properties

57.350

-0.550-0.95%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão de lucro

Momentum de Preço

Confiança Institucional

Avaliação de Risco

Comparação entre pares

Avaliação de Ações TradingKey de EPR Properties

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

Principais insights

Os fundamentos da empresa EPR Properties estão relativamente muito saudável(is), com alto nível de divulgação de ESG.e seu potencial de crescimento é alto.O valuation é considerado avaliação justa,classificação 26 de 188 no setor FIIs Residencial e Comercial.A participação institucional é muito alto.Ao longo do último mês, vários analistas atribuíram a classificação Manter, com o preço-alvo máximo em 59.38.No médio prazo, o preço da ação deve permanecer estável.Apesar de um desempenho mediano no último mês, a empresa apresenta fundamentos e técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de EPR Properties

Informações relacionadas

Classificação

26 / 188

Classificação geral

75 / 4482

Setor

FIIs Residencial e Comercial

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Gráfico de radar

Preço Atual

Cobertura da mídia

Últimas 24 horas

Nível de sentimento

Muito baixo

Muito alto

Neutro

Destaques de EPR Properties

Pontos fortesRiscos

EPR Properties is a diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. The Company operates through two segments: Experiential and Education. The Experiential segment consists of approximately 157 theater properties, 58 eat and play properties, 24 attraction properties, 11 ski properties, four experiential lodging properties, one gaming property, one cultural property, and 22 fitness and wellness properties. The Company’s Education segment consists of property types, which include 59 early childhood education center properties, and nine private school properties. The Company's investment portfolio includes ownership of and long-term mortgages on Experiential and Education properties. The Company has investments in approximately 44 states. All the Company's owned single-tenant properties are leased under long-term, triple-net leases.

Alto Crescimento de Lucro

O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 718.36M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 210.77%.

Subavaliada

O PE mais recente da empresa é 17.64, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 63.30M ações, uma redução de 6.63% em relação ao trimestre anterior.

Mantido por CI Select Canadian Equity Fund

O Super Investidor CI Select Canadian Equity Fund possui 2.82K ações desta empresa.

Baixa Atividade de Mercado

A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de -0.11.

Classificação do analista

Com base em um total de 12 analistas

Manter

Classificação Atual

59.375

Preço-Alvo

+2.57%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Saúde Financeira

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

A pontuação financeira atual de EPR Properties é 8.77, ocupando a posição 23 de 188 no setor de FIIs Residencial e Comercial. Sua saúde financeira é considerada robusto, e sua eficiência operacional é máxima. A receita trimestral mais recente atingiu 181.25M, representando positiva de 3.55% na comparação anual, enquanto o lucro líquido teve positiva de 5.34% ano a ano.

Pontuação

Informações relacionadas

8.77

Variação



Serviços Financeiros

8.74

Indicadores

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Qualidade dos Lucros

8.39

Indicadores

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Eficiência Operacional

9.45

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Potencial de Crescimento

10.00

Indicadores

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.



Retorno ao Acionista

7.30

Indicadores

Fluxo de caixa livre

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Valuation da empresa EPR Properties

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

A pontuação de valuation atual de EPR Properties é 6.56, ocupando a posição 137 de 188 no setor de FIIs Residencial e Comercial. Seu P/L atual é 17.64, o que está 103.23% abaixo da máxima recente de 35.85 e 16.28% acima da mínima recente de 14.77.

Pontuação

Informações relacionadas

6.56

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 26/188

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Previsão de lucro

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

A pontuação de previsão de lucros atual de EPR Properties é 7.08, ocupando a posição 91 de 188 no setor de FIIs Residencial e Comercial. O preço-alvo médio é de 57.00, com máxima de 62.75 e mínima de 51.00.

Pontuação

Informações relacionadas

6.50

Variação

0.58

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Classificação do analista

Com base em um total de 12 analistas

Manter

Classificação Atual

59.375

Preço-Alvo

+2.57%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

EPR Properties

EPR

Essential Properties Realty Trust Inc

EPRT

WP Carey Inc

WPC

Safehold Inc

SAFE

Janus Living Ord Shs (Proposed)

JAN

FrontView REIT Inc

FVR

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum de Preço

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

A pontuação de momentum de preço atual de EPR Properties é 8.71, ocupando a posição 27 de 188 no setor de FIIs Residencial e Comercial. Atualmente, o preço da ação está sendo negociado entre a resistência em 59.34 e o suporte em 55.07, o que favorece operações de swing trade dentro dessa faixa.

Pontuação

Informações relacionadas

8.91

Variação

-0.2

Suporte e Resistência

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(2)

Neutro(2)

Comprar(2)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.135

Comprar

RSI(14)

56.983

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

66.581

Vender

ATR(14)

1.106

Baixa volatilidade

CCI(14)

37.666

Neutro

Williams %R

39.728

Comprar

TRIX(12,20)

0.281

Vender

StochRSI(14)

0.000

Sobrevenda

Média Móvel

Vender(2)

Neutro(0)

Comprar(4)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

58.094

Vender

MA10

57.420

Vender

MA20

56.739

Comprar

MA50

54.776

Comprar

MA100

54.832

Comprar

MA200

54.135

Comprar

Confiança Institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

Pontuação

Informações relacionadas

7.00

Variação

Participação acionária institucional

Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

7.66M

-2.02%

State Street Investment Management (US)

3.91M

-1.44%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

1.66M

+75.52%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.58M

+1.71%

AQR Capital Management, LLC

1.47M

-3.51%

LSV Asset Management

1.37M

+7.50%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

1.34M

+1.28%

Quantinno Capital Management LP

1.30M

+43.69%

Avaliação de Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2026-05-15

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor FIIs Residencial e Comercial. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação atual de avaliação de risco de EPR Properties é 9.21, ocupando a posição 70 de 188 no setor de FIIs Residencial e Comercial. O valor beta da empresa é 1.04. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa. com alto nível de divulgação de ESG.