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

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Evolution Petroleum Corp

EPM

5.300USD

-0.170-3.11%

Fechamento 09/19, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

181.99MValor de mercado

120.44P/L TTM



Evolution Petroleum Corp

5.300

-0.170-3.11%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Avaliação de Ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada sobreavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho fraco em bolsa, a empresa apresenta fundamentos e indicadores técnicos robustos. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação

61 / 118

Classificação Geral

255 / 4720

Setor

Petróleo e Gás

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual

Alvo dos analistas

Com base em um total de 2 analistas

Comprar

Classificação Atual

5.375

Preço-Alvo

-1.74%

Potencial de alta

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco

Evolution Petroleum Corporation is an independent energy company. The Company is focused on ownership of and investment in onshore oil and natural gas properties in the United States. Its oil and natural gas properties consist of non-operated interests in the SCOOP and STACK plays of the Anadarko Basin located in central Oklahoma; the Chaveroo oilfield in Chaves and Roosevelt Counties of New Mexico; the Jonah Field in Sublette County, Wyoming; the Williston Basin in North Dakota; the Barnett Shale located in North Texas; the Hamilton Dome Field located in Hot Springs County, Wyoming; the Delhi Holt-Bryant Unit in the Delhi Field in Northeast Louisiana; as well as small overriding royalty interests in four onshore central Texas wells. Its non-operated interests in the SCOOP and STACK plays, consist of oil and natural gas producing properties in the Anadarko basin, where it holds approximately 2.6% average net working interest.

Em Crescimento

A empresa está em fase de crescimento, com a receita anual mais recente totalizando US$ 85.84M.

Alto Dividendo

A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 1478.03%.

Sobreavaliada

O PB mais recente da empresa é 2.54, em uma faixa percentil alta de 3 anos.

Venda Institucional

As participações institucionais mais recentes são de 22.95M ações, uma redução de 10.55% em relação ao trimestre anterior.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação financeira atual da empresa é 6.44, o que está menor que à média do setor Petróleo e Gás, de 7.25. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 22.56M, representando uma variação negativa de 2.02% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 903.89% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

6.44

Variação



Serviços Financeiros

7.68

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados



Qualidade dos lucros

3.28

Indicadores Relacionados

Receita Total

Lucro Operacional

Total de ativos

SG&A

Sem dados



Eficiência operacional

7.79

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Renda após Impostos

Sem dados



Potencial de crescimento

6.14

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa operacional

Receita Total

Sem dados



Retornos dos acionistas

7.29

Indicadores Relacionados

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Avaliação da Empresa

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de valuation atual da empresa é 1.20, o que é menor que a média de 1.73 do setor Petróleo e Gás. O P/L atual é -182.39, que está -157.25% abaixo da máxima recente de 104.42 e 11.70% acima da mínima recente de -161.05.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

1.20

Variação

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 61/118

Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.00, o que é menor que a média do setor Petróleo e Gás de 7.37. O preço-alvo médio para Evolution Petroleum Corp é de 5.38, com máxima de 6.25 e mínima de 4.50.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

7.00

Variação

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 2 analistas

Comprar

Classificação Atual

5.375

Preço-Alvo

-1.74%

Potencial de alta

Compra forte

Comprar

Manter

Vender

Venda forte

Comparação entre pares

Total

Média

Nome da empresa

Classificações

Analistas

Evolution Petroleum Corp

EPM

EOG Resources Inc

EOG

Diamondback Energy Inc

FANG

Devon Energy Corp

DVN

APA Corp (US)

APA

ConocoPhillips

COP

...

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de momentum de preço atual é 8.81, que é maior que a média do setor Petróleo e Gás de 7.46. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 5.83 e o suporte em 4.99, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

8.81

Variação

-1.77

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores



O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores

Vender(3)

Neutro(3)

Comprar(1)

Indicadores

Valor

Direção

MACD(12,26,9)

0.038

Comprar

RSI(14)

56.864

Neutro

STOCH(KDJ)(9,3,3)

51.710

Vender

ATR(14)

0.146

Alta volatilidade

CCI(14)

60.655

Neutro

Williams %R

54.127

Neutro

TRIX(12,20)

0.327

Vender

StochRSI(14)

0.000

Vender

Média Móvel

Vender(1)

Neutro(0)

Comprar(5)

Indicadores

Valor

Direção

MA5

5.402

Vender

MA10

5.299

Comprar

MA20

5.199

Comprar

MA50

5.008

Comprar

MA100

4.814

Comprar

MA200

4.955

Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

5.00

Variação

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome

Ações detidas

Var. %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.13M

-1.48%

Herlin (Robert S)

1.81M

+0.97%

Axiom Asset Management

1.77M

+1.69%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.58M

-0.48%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.51M

+0.16%

River Road Asset Management, LLC

1.32M

-0.26%

Ranger Investment Management, L.P.

1.07M

-0.23%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.10M

+0.03%

American Century Investment Management, Inc.

749.44K

+19.02%

North Star Investment Management Corporation

828.40K

-0.58%

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-09-19

A pontuação de risco atual da empresa é 4.98, que é maior que a média do setor de Petróleo e Gás de 4.44. O beta da ação é 0.57. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.