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Empery Digital Ord Shs

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-0.280-5.48%

Fechamento 05/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

143.64MValor de mercado

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Empery Digital Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.50M

---2.99M

---7.62M

Lucro operacional contínuo

---85.40M

---109.14M

---34.56M

Ganho/perda operacional

--14.59K

--28.80K

--112.24K

Imposto de renda diferido

----

---5.38M

----

Itens não monetários

--78.53M

--203.41K

--233.63K

Capital de giro (var.)

--1.55M

---232.06K

---1.41M

-Recebíveis (var.)

---2.26M

--1.51M

---1.25M

-Estoque (var.)

----

--110.93K

--557.99K

-Antecipadas (var.)

--471.21K

---587.14K

---848.08K

-Outros passivos (CP) (var.)

---1.54K

---7.47K

---11.93K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.50M

---2.99M

---7.62M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--23.74K

---78.20K

--451.62M

Despesas de capital (CapEx)

--23.74K

--3.00

--451.68M

Venda de ativos fixos

--23.74K

---78.20K

---56.55K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--0.00

--451.68M

Outros investimentos

--74.69M

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--74.67M

--78.20K

---451.62M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---74.43M

---6.94M

--466.28M

Dívidas (líquido)

---55.00M

--49.94M

--49.65M

Ações ON (líquido)

---19.43M

---56.88M

--414.84M

Emissão de garantias

----

--0.00

Outros financiamentos

--31.00

--0.00

--1.78M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---74.43M

---6.94M

--466.28M

Caixa líquido

Caixa inicial

--9.07M

--18.92M

--11.90M

Variação do caixa

---3.26M

---9.86M

--7.03M

Caixa final

--5.81M

--9.07M

--18.92M

Fluxo de caixa livre

---3.52M

---2.99M

---459.31M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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