Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Elemental Royalty Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.
Trimestral
Trimestral+Anual
Trimestral
Anual
YOY
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FY2025Q3
Fluxos de caixa operacionais (método indireto)
Fluxo operacional contínuo
--4.18M
Lucro operacional contínuo
--1.37M
Ganho/perda operacional
--2.45M
Itens não monetários
--22.00K
Capital de giro (var.)
--276.00K
-Recebíveis (var.)
--1.26M
-A pagar e acumuladas (var.)
---982.00K
Investimentos não recorrentes
Fluxo de caixa operacional
--4.18M
Caixa (Investimentos)
Invest. contínuos (líquido)
--19.20M
Despesas de capital (CapEx)
--19.20M
Venda de ativos fixos
--19.20M
Produtos de investimento
--5.00K
Outros investimentos
--2.93M
Investimentos (LP)
Caixa (Invest. líquido)
---16.26M
Caixa (Financiamento)
Financiamento contínuo
--2.21M
Dívidas (líquido)
--0.00
Ações ON (líquido)
--2.21M
Financiamento não recorrente
Financiamento (líquido)
--2.21M
Caixa líquido
Caixa inicial
--24.45M
Variação do caixa
---9.91M
Variação cambial
---45.00K
Caixa final
--14.54M
Fluxo de caixa livre
---15.01M
Moeda
USD
Opinião da Auditoria
--
Perguntas frequentes
O que é o fluxo de caixa?
Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.