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Elemental Royalty Ord Shs

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16.860USD

-1.740-9.35%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.08BValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Elemental Royalty Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--14.60M

--11.20M

--4.18M

Lucro operacional contínuo

--1.08M

---3.21M

--1.37M

Ganho/perda operacional

--8.68M

--4.91M

--2.45M

Itens não monetários

---270.00K

--5.60M

--22.00K

Capital de giro (var.)

--307.00K

--5.79M

--276.00K

-Recebíveis (var.)

--346.00K

--3.32M

--1.26M

-A pagar e acumuladas (var.)

---39.00K

--2.47M

---982.00K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--14.60M

--11.20M

--4.18M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--49.50M

--19.20M

Despesas de capital (CapEx)

----

--49.50M

--19.20M

Venda de ativos fixos

----

--49.50M

--19.20M

Transações de negócios

----

--3.10M

----

Produtos de investimento

---424.00K

---992.00K

--5.00K

Outros investimentos

---527.00K

--5.00K

--2.93M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---951.00K

---47.39M

---16.26M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.24M

--75.25M

--2.21M

Dívidas (líquido)

---31.00K

---24.99M

--0.00

Ações ON (líquido)

----

--97.79M

--2.21M

Opções exercidas (funcionários)

----

--2.67M

----

Outros financiamentos

--2.27M

---227.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.24M

--75.25M

--2.21M

Caixa líquido

Caixa inicial

--53.14M

--14.54M

--24.45M

Variação do caixa

--15.98M

--38.61M

---9.91M

Variação cambial

--90.00K

---448.00K

---45.00K

Caixa final

--69.12M

--53.14M

--14.54M

Fluxo de caixa livre

----

---38.30M

---15.01M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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