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PMGC Holdings Inc

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2.080USD

+0.020+0.97%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

6.99KValor de mercado

PerdaP/L TTM

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PMGC Holdings Inc

2.080

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da PMGC Holdings Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-121.13%-2.98M

12.52%-1.75M

-290.43%-1.49M

-72.45%-1.35M

42.02%-1.35M

16.23%-2.00M

25.80%-381.68K

---780.69K

-162.46%-2.32M

-371.59%-2.39M

12.84%-514.40K

---885.51K

---506.40K

---590.14K

Lucro operacional contínuo

-208.82%-4.97M

-54.16%-2.98M

-72.81%-2.59M

60.19%-562.36K

-15.12%-1.61M

-67.09%-1.93M

-91.72%-1.50M

---1.41M

-29.29%-1.40M

-77.42%-1.16M

-56.90%-783.05K

---1.08M

---652.66K

---499.08K

Ganho/perda operacional

10762.21%173.90K

1747.20%59.76K

--35.28K

-99.92%21.00

-92.44%1.60K

11.09%3.23K

----

--24.77K

627.61%21.19K

11.40%2.91K

71.80%2.91K

--2.91K

--2.61K

--1.70K

Imposto de renda diferido

----

--30.97K

----

Itens não monetários

480.90%82.07K

2606.91%564.34K

518.98%149.08K

100.00%0.00

2147.54%14.13K

3125.83%20.85K

3590.43%24.08K

---689.00

-0.15%-690.00

0.14%-689.00

-106.84%-690.00

---689.00

---690.00

--10.08K

Capital de giro (var.)

154.49%77.74K

453.37%503.24K

30.58%632.88K

-161.77%-405.32K

80.89%-142.68K

85.67%-142.41K

328.38%484.67K

--656.12K

-527.64%-746.71K

-1289.31%-993.86K

166.24%113.14K

---118.97K

--83.57K

---170.80K

-Recebíveis (var.)

256.60%120.05K

11.55%-18.78K

1632.57%22.66K

-210.91%-27.81K

-323.09%-76.66K

23.41%-21.23K

-94.97%1.31K

--25.08K

45.51%-18.12K

-1324.60%-27.73K

324.55%25.99K

---33.25K

--2.26K

---11.57K

-Estoque (var.)

-598.87%-114.57K

-73.28%23.37K

1389.61%101.53K

100.00%0.00

105.11%22.97K

2301.40%87.46K

63.29%-7.87K

---33.48K

-439.08%-449.40K

107.36%3.64K

-167.93%-21.45K

---83.36K

---49.46K

--31.57K

-Antecipadas (var.)

-159.35%-41.30K

11.46%-193.57K

-49.54%73.88K

-81.25%51.42K

150.80%69.58K

71.56%-218.63K

226.25%146.43K

--274.25K

38.42%-136.95K

-3107.81%-768.71K

136.35%44.88K

---222.40K

--25.56K

---123.47K

-A pagar e acumuladas (var.)

-55.14%116.49K

494.15%692.22K

151.32%434.81K

-222.27%-428.93K

284.55%259.66K

-1097.29%-175.62K

133.08%173.01K

--350.81K

-207.83%-140.70K

-75.21%17.61K

404.51%74.23K

--130.48K

--71.02K

---24.38K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

100.00%0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-1226.60%-20.50K

70.92%-5.28K

150.04%15.27K

---10.83K

-102.59%-1.54K

-534.45%-18.16K

58.18%-30.51K

--59.56K

--4.18K

---72.96K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-121.13%-2.98M

12.52%-1.75M

-290.43%-1.49M

-72.45%-1.35M

42.02%-1.35M

16.23%-2.00M

25.80%-381.68K

---780.69K

-162.46%-2.32M

-371.59%-2.39M

12.84%-514.40K

---885.51K

---506.40K

---590.14K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--363.09K

15.55%346.66K

91.19%95.59K

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

428.64%59.16K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--11.19K

---1.40K

--29.99K

Despesas de capital (CapEx)

--363.09K

15.55%346.66K

91.19%95.59K

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

428.64%59.16K

--0.00

-100.00%0.00

--11.19K

----

--29.99K

Venda de ativos fixos

--363.09K

--346.66K

--95.59K

----

--0.00

-18.15%9.16K

100.00%0.00

-100.00%0.00

--11.19K

---1.40K

--29.99K

Ativos intangíveis (líquido)

----

-100.00%0.00

-90.37%6.00K

----

--300.00K

--50.00K

--62.32K

--50.00K

----

--0.00

----

Transações de negócios

---2.02M

---492.97K

---1.67M

----

Produtos de investimento

53.27%-100.61K

309.22%290.99K

---432.65K

--330.14K

---215.32K

---139.08K

----

Outros investimentos

--0.00

---1.67M

---127.30K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

-1053.46%-2.48M

-24.95%-548.64K

-4296.07%-2.20M

415.85%196.84K

-263.96%-215.32K

---439.08K

---50.00K

---62.32K

-428.64%-59.16K

-100.00%0.00

100.00%0.00

---11.19K

--1.40K

---29.99K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

389.70%14.41M

0.00%-1.00

-15.56%5.71M

--1.47M

--2.94M

-100.00%-1.00

1632.71%6.76M

--0.00

-100.00%0.00

5913.69%5.24M

-78.38%390.00K

--787.50K

--87.10K

--1.80M

Dívidas (líquido)

---34.30K

----

100.00%0.00

----

--0.00

---235.56K

----

--0.00

---1.98K

Ações ON (líquido)

----

--0.00

-103.92%-274.13K

--35.41K

--1.48M

----

1693.11%6.99M

----

391.80%6.00M

-81.03%390.00K

----

---2.06M

--2.06M

Ações PN (líquido)

----

--0.00

-100.00%0.00

----

--750.00K

--2.15M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--37.50K

--25.00K

--0.00

Emissão de garantias

----

--0.00

---213.30K

--1.48M

--1.94M

----

Outros financiamentos

3113.38%14.45M

0.00%-1.00

--6.19M

---51.85K

---479.44K

100.00%-1.00

----

-2077.70%-762.20K

----

---35.00K

---249.96K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

389.70%14.41M

0.00%-1.00

-15.56%5.71M

--1.47M

--2.94M

-100.00%-1.00

1632.71%6.76M

--0.00

-100.00%0.00

5913.69%5.24M

-78.38%390.00K

--787.50K

--87.10K

--1.80M

Caixa líquido

Caixa inicial

35.59%5.40M

19.84%7.70M

5580.70%5.68M

468.39%5.36M

19.77%3.98M

1247.51%6.43M

-83.36%100.03K

--943.80K

188.06%3.33M

-69.69%476.86K

54.18%601.26K

--1.15M

--1.57M

--389.98K

Variação do caixa

548.71%8.95M

5.86%-2.30M

-68.10%2.02M

137.71%318.19K

157.91%1.38M

-185.66%-2.44M

5184.51%6.33M

---843.76K

-2085.17%-2.38M

781.63%2.85M

-110.52%-124.41K

---109.06K

---418.12K

--1.18M

Variação cambial

598.72%2.34K

126.09%414.00

187.17%163.00

109.15%69.00

-369.54%-469.00

-565.40%-1.59K

-2571.43%-187.00

---754.00

23.40%174.00

263.16%341.00

99.35%-7.00

--141.00

---209.00

---1.08K

Caixa final

167.58%14.35M

35.59%5.40M

19.84%7.70M

5580.70%5.68M

468.39%5.36M

19.77%3.98M

1247.51%6.43M

--100.03K

-9.76%943.80K

188.06%3.33M

-69.69%476.86K

--1.05M

--1.15M

--1.57M

Fluxo de caixa livre

-148.08%-3.34M

8.86%-2.10M

-267.35%-1.59M

-60.41%-1.35M

43.46%-1.35M

3.67%-2.30M

16.08%-431.68K

---843.01K

-165.78%-2.38M

-371.59%-2.39M

17.05%-514.40K

---896.70K

---506.40K

---620.13K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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