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

Mercados
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Ações
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nasdaq-dti
/

Drilling Tools International Corp

DTI

2.790USD

+0.070+2.57%

Horário de mercado （ET）Cotações atrasadas em 15 min

99.50MValor de mercado

PerdaP/L TTM



Drilling Tools International Corp

2.790

+0.070+2.57%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Drilling Tools International Corp para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

86.83%9.96M

103.43%2.19M

-26.60%2.43M

-162.65%-3.67M

55.77%5.33M

-60.33%1.08M

-70.80%3.31M

-28.79%5.85M

-1.16%3.42M

1519.05%2.72M

464.23%11.34M

--8.21M

--3.46M

--168.00K

--2.01M

Lucro operacional contínuo

-204.04%-902.00K

-757.65%-2.41M

-153.39%-1.67M

-135.18%-1.34M

-79.78%867.00K

-60.94%366.00K

-45.17%3.13M

-43.92%3.82M

-38.72%4.29M

-84.21%937.00K

327.68%5.70M

--6.82M

--7.00M

--5.93M

--1.33M

Ganho/perda operacional

10.35%6.92M

19.98%6.92M

60.67%8.71M

24.57%6.69M

17.15%6.27M

21.75%5.76M

7.69%5.42M

8.51%5.37M

10.96%5.35M

-3.37%4.74M

-1.89%5.03M

--4.95M

--4.83M

--4.90M

--5.13M

Imposto de renda diferido

196.89%873.00K

-52.55%-1.02M

-381.95%-750.00K

275.50%523.00K

-151.99%-901.00K

-174.66%-666.00K

-76.16%266.00K

-177.81%-298.00K

266.63%1.73M

-43.44%892.00K

597.50%1.12M

--383.00K

---1.04M

--1.58M

--160.00K

Itens não monetários

23.73%-678.00K

77.06%-173.00K

32.44%-1.19M

51.08%-1.08M

74.19%-889.00K

57.52%-754.00K

60.26%-1.76M

80.62%-2.21M

33.95%-3.44M

22.86%-1.77M

-243.51%-4.42M

---11.41M

---5.22M

---2.30M

---1.29M

Capital de giro (var.)

440.56%3.05M

56.38%-1.73M

15.25%-3.15M

-549.71%-9.06M

81.92%-895.00K

29.62%-3.96M

-196.62%-3.71M

-117.74%-1.39M

-144.69%-4.95M

42.29%-5.62M

274.56%3.84M

--7.86M

---2.02M

---9.74M

---2.20M

-Recebíveis (var.)

0.85%3.56M

187.95%1.12M

63.57%-670.00K

-1195.33%-6.10M

194.58%3.54M

482.35%390.00K

-9.79%-1.84M

36.09%-471.00K

148.19%1.20M

98.06%-102.00K

-112.03%-1.68M

---737.00K

---2.49M

---5.25M

---790.00K

-Estoque (var.)

67.08%-933.00K

56.71%-1.25M

-10.44%2.54M

-223.88%-1.44M

33.86%-2.83M

-201.19%-2.88M

296.67%2.84M

270.84%1.16M

-1619.50%-4.29M

258.62%2.85M

-7.77%-1.44M

---679.00K

--282.00K

--795.00K

---1.34M

-Antecipadas (var.)

137.01%959.00K

-58.30%98.00K

-66.80%572.00K

146.64%1.51M

-280.06%-2.59M

110.47%235.00K

141.65%1.72M

-69.40%611.00K

138.81%1.44M

-22.16%-2.24M

701.12%713.00K

--2.00M

---3.71M

---1.84M

--89.00K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---496.00K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

86.83%9.96M

103.43%2.19M

-26.60%2.43M

-162.65%-3.67M

55.77%5.33M

-60.33%1.08M

-70.80%3.31M

-28.79%5.85M

-1.16%3.42M

1519.05%2.72M

464.23%11.34M

--8.21M

--3.46M

--168.00K

--2.01M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

152.72%604.00K

-31.99%4.86M

25.45%1.66M

-129.55%-1.13M

-96.40%239.00K

-10.35%7.14M

-75.57%1.32M

10.74%3.84M

663.10%6.64M

1419.21%7.97M

663.38%5.42M

--3.46M

---1.18M

---604.00K

--710.00K

Despesas de capital (CapEx)

15.27%3.88M

-21.01%7.96M

-8.09%5.72M

-53.74%3.23M

-72.32%3.37M

-26.94%10.08M

-42.41%6.23M

-7.24%6.97M

72.08%12.16M

146.33%13.80M

203.28%10.81M

--7.52M

--7.07M

--5.60M

--3.57M

Venda de ativos fixos

12.55%269.00K

-37.79%4.44M

-25.98%980.00K

-129.87%-1.15M

-96.40%239.00K

-10.35%7.14M

-75.57%1.32M

10.74%3.84M

663.10%6.64M

1419.21%7.97M

663.38%5.42M

--3.46M

---1.18M

---604.00K

--710.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--335.00K

--414.00K

--681.00K

--12.00K

----

Transações de negócios

100.00%0.00

---3.00K

69.23%-5.62M

---8.59M

---20.41M

--0.00

---18.26M

----

Produtos de investimento

----

--0.00

--1.24M

----

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

96.89%-604.00K

31.95%-4.86M

62.83%-7.28M

-94.27%-7.45M

-192.27%-19.40M

10.35%-7.14M

-261.35%-19.59M

-10.74%-3.84M

-663.10%-6.64M

-1419.21%-7.97M

-663.38%-5.42M

---3.46M

--1.18M

--604.00K

---710.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

-130.97%-6.15M

194.62%1.06M

-94.34%1.39M

226350.00%4.53M

48551.22%19.86M

-109.46%-1.12M

430.22%24.61M

99.94%-2.00K

99.00%-41.00K

1603.90%11.79M

-193.77%-7.45M

---3.41M

---4.08M

--692.00K

---2.54M

Dívidas (líquido)

-128.23%-5.62M

299.76%1.66M

-94.43%1.39M

--4.53M

--19.91M

92.35%-833.00K

435.44%25.00M

100.00%0.00

-1674.57%-10.90M

-193.77%-7.45M

---9.08M

---3.93M

--692.00K

---2.54M

Ações ON (líquido)

---544.00K

---608.00K

----

Outros financiamentos

100.00%0.00

50.00%-1.00K

-19.51%-49.00K

-101.25%-283.00K

---389.00K

-100.04%-2.00K

72.48%-41.00K

--22.69M

----

--5.67M

---149.00K

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

-130.97%-6.15M

194.62%1.06M

-94.34%1.39M

226350.00%4.53M

48551.22%19.86M

-109.46%-1.12M

430.22%24.61M

99.94%-2.00K

99.00%-41.00K

1603.90%11.79M

-193.77%-7.45M

---3.41M

---4.08M

--692.00K

---2.54M

Caixa líquido

Caixa inicial

-83.12%1.15M

-80.15%2.79M

3.03%6.18M

199.85%11.96M

-5.20%6.78M

1613.41%14.05M

155.23%6.00M

429.75%3.99M

3197.70%7.16M

165.08%820.00K

4423.08%2.35M

--753.00K

--217.00K

---1.26M

--52.00K

Variação do caixa

-37.65%3.23M

77.37%-1.64M

-142.20%-3.40M

-386.79%-5.78M

263.47%5.18M

-214.68%-7.27M

625.26%8.05M

25.95%2.01M

-690.86%-3.17M

328.98%6.34M

-16.77%-1.53M

--1.60M

--536.00K

--1.48M

---1.31M

Variação cambial

103.73%23.00K

60.47%-34.00K

120.96%61.00K

27166.67%818.00K

-784.44%-616.00K

58.45%-86.00K

---291.00K

-98.84%3.00K

475.00%90.00K

-1692.31%-207.00K

100.00%0.00

--259.00K

---24.00K

--13.00K

---75.00K

Caixa final

-63.44%4.37M

-83.12%1.15M

-80.15%2.79M

3.03%6.18M

199.85%11.96M

-5.20%6.78M

1613.41%14.05M

155.23%6.00M

429.75%3.99M

3197.70%7.16M

165.08%820.00K

--2.35M

--753.00K

--217.00K

---1.26M

Fluxo de caixa livre

209.36%6.08M

35.92%-5.77M

-12.93%-3.29M

-513.08%-6.89M

122.50%1.97M

18.74%-9.01M

-654.37%-2.92M

-261.26%-1.12M

-142.46%-8.74M

-103.90%-11.08M

133.80%526.00K

--697.00K

---3.60M

---5.43M

---1.56M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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