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DTE Energy Co

DTE

138.100USD

-0.320-0.23%
Fechamento 08/26, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
28.67BValor de mercado
18.70P/L TTM

DTE Energy Co

138.100

-0.320-0.23%

Avaliação de ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de ações TradingKey

Saúde

Valuation

Previsão

Momentum

Reconhecimento institucional

Risco

Concorrentes

Avaliação de ações TradingKey

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is).Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto.Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar.Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes.O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Classificação
55 / 109
Classificação Geral
158 / 4755
Setor
Serviços Públicos

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 19 analistas
Comprar
Classificação Atual
143.500
Preço-Alvo
+3.67%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques da empresa

Pontos fortesRisco
DTE Energy Company is a diversified energy company, which is involved in the development and management of energy-related businesses and services nationwide. The Company’s segments include Electric, Gas, DTE Vantage, Energy Trading, and Corporate and Other. Electric segment consists principally of DTE Electric, which is engaged in the generation, purchase, distribution, and sale of electricity to residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. Gas segment consists principally of DTE Gas, which is engaged in the purchase, storage, transportation, distribution, and sale of natural gas to residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan. DTE Vantage segment is comprised primarily of renewable energy projects that sell electricity and pipeline-gas and projects that deliver custom energy solutions to industrial, commercial, and institutional customers. Energy Trading segment consists of energy marketing and trading operations.
Alto Crescimento de Lucro
O lucro líquido da empresa lidera o setor, com o lucro anual mais recente totalizando US$ 29.72.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 61.31%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 61.31%.
Sobreavaliada
O PE mais recente da empresa é 19.91, em uma faixa percentil alta de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 165.38M ações, uma redução de 1.74% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por The Vanguard
O Super Investidor The Vanguard possui 25.88M ações desta empresa.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação financeira atual da empresa é 6.61, o que está menor que à média do setor Serviços Públicos, de 7.09. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 4.44B, representando uma variação positiva de 37.04% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 42.31% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.61
Variação
0

Serviços Financeiros

6.10

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes

Total de ativos

Total de passivos

Fluxo de caixa livre

Sem dados

Qualidade dos lucros

8.10

Eficiência operacional

7.52

Potencial de crescimento

3.95

Retornos dos acionistas

7.41

Valuation

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação de valuation atual da empresa é 4.60, o que é menor que a média de 5.95 do setor Serviços Públicos. O P/L atual é 19.91, que está -2.90% abaixo da máxima recente de 19.33 e 8.36% acima da mínima recente de 18.24.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
2.60
Variação
2

Valuation

P/E

P/VPA

P/S

P/CF

Classificação 55/109
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.50, o que é igual a a média do setor Serviços Públicos de 7.50. O preço-alvo médio para DTE Energy Co é de 146.00, com máxima de 158.00 e mínima de 124.00.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.50
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 19 analistas
Comprar
Classificação Atual
143.500
Preço-Alvo
+3.67%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

61
Total
12
Média
10
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
DTE Energy Co
DTE
19
Nextera Energy Inc
NEE
22
Nextera Energy Inc
NEE_pt
22
Nextera Energy Inc
NEE_pr
22
Nextera Energy Inc
NEE_ps
22
Southern Co
SO
21
1
2
3
...
12

Previsão Financeira

EPS

Receita

Lucro líquido

EBIT

Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação de momentum de preço atual é 7.00, que é menor que a média do setor Serviços Públicos de 7.18. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 141.86 e o suporte em 134.52, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.12
Variação
-0.12

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(4)
Neutro(2)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
-0.688
Neutro
RSI(14)
48.518
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.909
Vender
ATR(14)
1.825
Baixa volatilidade
CCI(14)
-126.370
Vender
Williams %R
84.946
Sobrevenda
TRIX(12,20)
0.096
Vender
StochRSI(14)
0.000
Vender
Média Móvel
Vender(3)
Neutro(0)
Comprar(3)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
139.430
Vender
MA10
139.462
Vender
MA20
139.334
Vender
MA50
136.147
Comprar
MA100
135.451
Comprar
MA200
130.446
Comprar

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 7.00, que é maior que a média do setor de Serviços Públicos de 6.63. A participação institucional mais recente é de 79.67%, representando uma variação negativa de 0.20% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 25.88M ações, equivalentes a 12.47% do total em circulação, apresentando 2.44% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
24.84M
-1.44%
Capital Research Global Investors
18.61M
-1.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.24M
+0.54%
State Street Global Advisors (US)
10.34M
+1.74%
Capital World Investors
9.76M
+43.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.10M
+3.55%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.14M
-1.08%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.33M
-12.64%
Janus Henderson Investors
2.76M
+1.17%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26

O Índice do Dólar Americano (DXY) encontra-se em estado neutro, o que exerce um efeito neutro sobre a indústria doméstica do setor Serviços Públicos. O índice mede o valor do dólar americano frente a uma cesta de moedas globais: euro, iene, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. A pontuação de risco atual da empresa é 6.75, que é maior que a média do setor de Serviços Públicos de 5.32. O beta da ação é 0.44. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.75
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.44
VaR
+2.11%
Máxima queda de 240 dias
+9.96%
Volatilidade de 240 dias
+19.98%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+2.24%
120 dias
+3.05%
5 anos
+4.31%
Pior retorno diário
60 dias
-1.76%
120 dias
-5.51%
5 anos
-5.51%
Índice de Sharpe
60 dias
+0.45
120 dias
+0.69
5 anos
+0.50
Risco
Máxima queda
240 dias
+9.96%
3 anos
+21.97%
5 anos
+32.29%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+1.00
3 anos
+0.45
5 anos
+0.16
Assimetria
240 dias
-0.75
3 anos
-0.09
5 anos
-0.23
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+19.98%
5 anos
+20.08%
Indicador ATR
240 dias
+1.66%
5 anos
+1.55%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
+90.63%
240 dias
+90.63%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+10.22%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+10.32%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.65%
120 dias
+0.71%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+1.61%
60 dias
+6.14%
120 dias
+15.22%

Concorrentes

Moeda: USD Atualizado em2025-08-26
DTE Energy Co
DTE Energy Co
DTE
6.62 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
8.22 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
RGC Resources Inc
RGC Resources Inc
RGCO
7.99 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
PG&E Corp
PG&E Corp
PCG
7.98 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Renew Energy Global PLC
Renew Energy Global PLC
RNW
7.95 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.92 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Os dados da Avaliação de Ações são fornecidos pela TradingKey e atualizados diariamente. Os dados de classificação são obtidos da LSEG. Utilize as informações com cautela e apenas como referência.

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