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Thumzup Media Ord Shs

DTCX

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2.260USD

-0.030-1.31%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

87.85MValor de mercado

PerdaP/L TTM

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Thumzup Media Ord Shs

2.260

-0.030-1.31%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Thumzup Media Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---3.23M

---1.49M

---2.30M

Lucro operacional contínuo

---6.15M

--5.28M

---10.45M

Ganho/perda operacional

--3.35M

--6.46M

--386.21K

Capital de giro (var.)

---2.79M

---6.74M

---689.11K

-Recebíveis (var.)

---29.91K

--134.59K

---117.63K

-Estoque (var.)

---2.18M

---6.96M

----

-Antecipadas (var.)

---246.63K

--260.56K

---468.68K

-A pagar e acumuladas (var.)

---334.84K

--433.82K

---33.98K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---621.66K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---3.23M

---1.49M

---2.30M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--21.65M

--2.10M

Despesas de capital (CapEx)

----

--25.94M

--2.10M

Venda de ativos fixos

----

--25.91M

--835.00

Ativos intangíveis (líquido)

----

---4.26M

--2.10M

Produtos de investimento

--31.87K

--7.14M

---2.50M

Outros investimentos

--0.00

---3.60M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--31.87K

---18.10M

---4.60M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--6.75M

--19.11M

--50.92M

Dívidas (líquido)

----

---500.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

--6.75M

---16.32M

--44.72M

Ações PN (líquido)

----

---5.95M

--5.95M

Emissão de garantias

----

---256.56K

--256.56K

Outros financiamentos

--0.00

--42.14M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--6.75M

--19.11M

--50.92M

Caixa líquido

Caixa inicial

--38.92M

--39.40M

--60.43K

Variação do caixa

--3.55M

---480.13K

--44.02M

Caixa final

--42.47M

--38.92M

--44.08M

Fluxo de caixa livre

----

---27.42M

---4.40M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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