Indicadores
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Driven Brands Holdings Inc
DRVN14.610USD
-0.060-0.41%
Fechamento 11/28, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min
2.40BValor de mercado
PerdaP/L TTM
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey de Driven Brands Holdings Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28Principais insights
Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada avaliação justa,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.
Pontuação de Driven Brands Holdings Inc
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Gráfico de radar
Preço Atual
Anterior
Alvo dos analistas
Com base em um total de
14
analistas
Comprar
Classificação Atual
21.308
Preço-Alvo
+45.84%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Destaques de Driven Brands Holdings Inc
Pontos fortesRisco
Driven Brands Holdings Inc. is an automotive services company. It provides a range of consumer and commercial automotive needs, including paint, collision, glass, vehicle repair, oil change, maintenance and car wash. Its segments include Maintenance, Car Wash, Paint, Collision & Glass, and Platform Services. Its Maintenance segment comprises the Take 5 Oil and Meineke brands. Its Maintenance services include oil changes and other regularly scheduled or as-needed automotive services. The Car Wash segment services consist of express-style exterior car wash services that utilize an automated conveyor belt to pull vehicles along a track where they are machine washed. The Paint, Collision & Glass segment is primarily composed of the CARSTAR, ABRA, Fix Auto, Maaco, Uniban, and AGN brands and serves both retail and commercial customers. The Platform Services segment is composed of the 1-800 Radiator, Spire Supply, Driven Advantage, and Automotive Training Institute (ATI) businesses.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 15.07% ano a ano.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é -11.74, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Venda Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 174.09M ações, uma redução de 5.82% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Ron Baron
O Super Investidor Ron Baron possui 5.00M ações desta empresa.
Alta Atividade de Mercado
A empresa tem maior interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de 0.03.
Saúde
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação financeira atual da empresa é 7.32, o que está menor que à média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos, de 7.53. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 535.68M, representando uma variação negativa de 9.46% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação negativa de 507.19% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Avaliação de Ações
Serviços Financeiros
7.29
Indicadores Relacionados
Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Qualidade dos lucros
7.51
Eficiência operacional
7.25
Potencial de crescimento
7.28
Retornos dos acionistas
7.26
Valuation da empresa Driven Brands Holdings Inc
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de valuation atual da empresa é 8.12, o que é maior que a média de 7.13 do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos. O P/L atual é -11.74, que está -7818.08% abaixo da máxima recente de 905.74 e -121.20% acima da mínima recente de -25.96.
Avaliação de Ações
Valuation
P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 5/35
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Previsão
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A previsão atual de ganhos da empresa é 8.00, o que é maior que a média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.14. O preço-alvo médio para Driven Brands Holdings Inc é de 21.00, com máxima de 25.00 e mínima de 18.00.
Avaliação de Ações
Preço-alvo
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Classificação do analista
Com base em um total de
14
analistas
Comprar
Classificação Atual
21.308
Preço-Alvo
+45.84%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte
Comparação entre pares
13
Total
7
Média
7
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
14
Mister Car Wash Inc
MCW
18
Valvoline Inc
VVV
15
Bright Horizons Family Solutions Inc
BFAM
10
Vestis Corp
VSTS
8
Kindercare Learning Companies Inc
KLC
8
1
2
3
Previsão Financeira
EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.
Momentum
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de momentum de preço atual é 7.16, que é menor que a média do setor Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.28. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 15.88 e o suporte em 13.39, favorecendo operações de swing trade em faixa.
Avaliação de Ações
Resistência e suporte
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Indicadores
O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.
Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.
Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.
Média Móvel
Indicadores
Valor
Direção
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
Reconhecimento institucional
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 7.34. A participação institucional mais recente é de 105.86%, representando uma variação negativa de 1.08% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 5.55M ações, equivalentes a 3.37% do total em circulação, apresentando 0.85% de redução na posição.
Avaliação de Ações
Participação acionária institucional
Os dados relevantes ainda não foram divulgados pela empresa.
Atividade dos acionistas
Nome
Ações detidas
Var. %
Roark Capital Management, LLC
HG Vora Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Emeth Value Capital, LLC
North Peak Capital Management, LLC
Goldman Sachs & Company, Inc.
JP Morgan Asset Management
1
2
Risco
Moeda: USD Atualizado em: 2025-11-28A pontuação de risco atual da empresa é 7.35, que é maior que a média do setor de Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos de 6.25. O beta da ação é 1.04. Isso indica que a ação tende a superar o índice em mercados de alta, mas sofre quedas mais acentuadas em mercados de baixa.
Avaliação de Ações
Beta vs índice S&P 500
1.04
VaR
+3.56%
Máxima queda de 240 dias
+29.57%
Volatilidade de 240 dias
+38.57%
Retornar
Melhor retorno diário
60 dias
+7.67%
120 dias
+7.67%
5 anos
+9.15%
Pior retorno diário
60 dias
-3.70%
120 dias
-4.32%
5 anos
-41.15%
Índice de Sharpe
60 dias
-2.98
120 dias
-1.28
5 anos
-0.15
Risco
Máxima queda
240 dias
+29.57%
3 anos
+65.82%
5 anos
+69.00%
Índice Retorno/Retração
240 dias
-0.51
3 anos
-0.25
5 anos
-0.15
Assimetria
240 dias
+0.94
3 anos
-4.87
5 anos
-3.46
Volatilidade
Variação realizada
240 dias
+38.57%
5 anos
+45.76%
Indicador ATR
240 dias
+3.76%
5 anos
+5.39%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-270.35%
240 dias
-270.35%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+34.88%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+24.33%
Liquidez
Média de Turnover
60 dias
+0.46%
120 dias
+0.45%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
+3.50%
60 dias
-19.37%
120 dias
-20.91%
Concorrentes
Produtos e Serviços Pessoais e Domésticos
Driven Brands Holdings Inc
DRVN
7.82 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Service Corporation International
SCI
8.12 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
H & R Block Inc
HRB
8.12 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Edgewell Personal Care Co
EPC
8.09 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Carriage Services Inc
CSV
7.89 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Oddity Tech Ltd
ODD
7.89 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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Perguntas frequentes
Como a TradingKey gera a Avaliação de Ações da Driven Brands Holdings Inc?
A Avaliação de Ações TradingKeyfornece uma avaliação abrangente da Driven Brands Holdings Inc com base em 34 indicadores derivados de mais de 100 pontos de dados.Esses indicadores são organizados em seis dimensões principais: saúde financeira, perfil da empresa, projeções de lucro, momentum de preço, confiança institucional e avaliação de risco — oferecendo uma análise completa do desempenho e das perspectivas da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de saúde financeira da Driven Brands Holdings Inc?
Para gerar o índice de saúde financeira da Driven Brands Holdings Inc, analisamos diversos indicadores essenciais em dimensões como fundamentos financeiros, qualidade dos lucros, eficiência operacional, potencial de crescimento e retorno ao acionista.Ao integrar esses dados, o índice de saúde financeira reflete não apenas a estabilidade geral, eficiência operacional e potencial de crescimento da Driven Brands Holdings Inc, mas também a geração de retorno para seus acionistas. Esse índice visa apoiar a tomada de decisões racionais por investidores e outros interessados. Um índice mais alto indica melhor saúde financeira da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de avaliação da empresa Driven Brands Holdings Inc?
Para gerar a pontuação de valuation da Driven Brands Holdings Inc, usamos diversos índices financeiros-chave, incluindo P/L, P/VPA, P/V e P/FCF. Essas métricas comparam o valor de mercado de Driven Brands Holdings Inc com seus lucros, ativos, vendas e fluxo de caixa, atuando como indicadores fundamentais para avaliar o valor da empresa.Ao analisar esses indicadores de forma abrangente, a pontuação reflete não apenas a percepção atual do mercado sobre o valor de Driven Brands Holdings Inc, mas também sua lucratividade futura e potencial de crescimento, ajudando na tomada de decisões de investimento mais informadas. Uma pontuação mais alta indica uma avaliação mais justa da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de previsão de lucro da Driven Brands Holdings Inc?
Para calcular a pontuação da previsão de ganhos de Driven Brands Holdings Inc, consideramos diversos indicadores essenciais, como Classificação do Analista, previsões financeiras, níveis de Suporte e Resistência, e comparações com empresas do mesmo setor:A Classificação Atual e os preços-alvo refletem diretamente as expectativas dos Analistas, enquanto o espaço de valorização mostra como veem o potencial de crescimento da Ação.Métricas financeiras como Lucro por Ação (EPS), Receita, lucro líquido e lucro antes de juros e impostos (EBIT) são medidas fundamentais para avaliar a lucratividade.Ao analisar as faixas máxima, mediana e mínima do Preço-alvo, podemos identificar tendências de Preço e determinar níveis-chave de Suporte e Resistência.A comparação desses Indicadores com empresas semelhantes oferece contexto ao desempenho da Ação e ajuda a ancorar expectativas mais realistas.Esses fatores, juntos, compõem uma pontuação abrangente de previsão de ganhos que reflete com precisão o desempenho financeiro esperado e o potencial de crescimento da Ação. Uma pontuação mais alta sugere que os Analistas têm uma perspectiva mais otimista sobre o futuro da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de momentum de preço da Driven Brands Holdings Inc?
Ao gerar a pontuação de momentum de preço para Driven Brands Holdings Inc, analisamos indicadores de momentum, incluindo níveis de suporte e resistência, além de métricas de volume.Os níveis de suporte representam pontos de preço onde o interesse comprador é forte o suficiente para evitar novas quedas, enquanto os níveis de resistência indicam preços onde a pressão vendedora pode dificultar movimentos de alta. Ao analisar o volume típico de preço em conjunto com o volume total, avaliamos a atividade geral do mercado e a liquidez. Esses indicadores ajudam a identificar tendências de preço e possíveis mudanças, permitindo previsões mais precisas de resultados futuros.Essa abordagem abrangente reflete o sentimento do mercado e permite projeções mais racionais para os preços da Driven Brands Holdings Inc. Um score mais alto indica uma tendência de curto prazo mais estável da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de confiança institucional da Driven Brands Holdings Inc?
Para gerar a pontuação de confiança institucional de Driven Brands Holdings Inc, analisamos tanto a proporção de ações detidas por instituições quanto a quantidade total dessas ações. Um percentual maior de participação institucional indica forte confiança por parte de investidores profissionais, o que geralmente é um sinal positivo sobre o potencial da Driven Brands Holdings Inc. Ao examinar o número de ações mantidas, obtemos uma visão mais profunda sobre o comprometimento e a postura dessas instituições em relação à ação, já que investidores institucionais normalmente realizam análises detalhadas antes de tomar decisões de investimento. Compreender o nível de confiança institucional nos ajuda a aprimorar as previsões de lucros e oferece uma perspectiva mais confiável sobre o desempenho futuro da empresa e sua estabilidade no mercado. Um score mais alto indica maior endosso institucional da Driven Brands Holdings Inc.
Como geramos o índice de gestão de risco da Driven Brands Holdings Inc?
Para avaliar a pontuação de Gestão de Risco da Driven Brands Holdings Inc, examinamos diversos Indicadores essenciais relacionados a retornos, risco, volatilidade e Liquidez.Os maiores e menores retornos diários refletem o tamanho potencial dos ganhos e perdas, enquanto o Índice de Sharpe mede o desempenho ajustado ao risco. No aspecto de risco, analisamos o maior drawdown e o Índice retorno/drawdown para identificar cenários de perdas extremas. A assimetria ajuda a avaliar a Distribuição dos retornos e se o desempenho pode estar enviesado. Indicadores de volatilidade — como volatilidade realizada e faixa verdadeira padronizada — revelam Flutuação de Preço. Retornos ajustados ao risco de queda fornecem Insights sobre perdas e ganhos potenciais. Por fim, métricas de Liquidez como a taxa Média de Turnover e o desvio do Turnover indicam o quão ativamente a ação é negociada.Esses Indicadores, em conjunto, fornecem uma compreensão multidimensional do perfil risco-retorno da Driven Brands Holdings Inc, servindo como fatores centrais da pontuação de Gestão de Risco. Uma pontuação mais alta indica menor risco associado à Driven Brands Holdings Inc.
