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Darden Restaurants Inc

DRI
187.450USD
+0.040+0.02%
Fechamento 10/22, 16:00ETCotações atrasadas em 15 min
21.82BValor de mercado
19.83P/L TTM

Darden Restaurants Inc

187.450
+0.040+0.02%
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes
Avaliação de Ações TradingKey
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Concorrentes

Avaliação de Ações TradingKey de Darden Restaurants Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

Principais insights

Os fundamentos da empresa estão relativamente saudável(is). Sua avaliação é considerada subavaliada,e o reconhecimento institucional é muito alto. Nos últimos 30 dias, diversos analistas classificaram a empresa como Comprar. Apesar de um desempenho mediano em bolsa, a empresa apresenta indicadores técnicos fortes. O preço das ações está oscilando entre suportes e resistências, cenário que favorece operações de swing trade em faixa.

Pontuação de Darden Restaurants Inc

Informações relacionadas

Classificação
28 / 123
Classificação Geral
107 / 4686
Setor
Hotéis e Serviços de Entretenimento

Resistência e suporte

Sem dados

Gráfico de radar

Preço Atual
Anterior

Alvo dos analistas

Com base em um total de 33 analistas
Comprar
Classificação Atual
222.937
Preço-Alvo
+18.91%
Potencial de alta
Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Destaques de Darden Restaurants Inc

Pontos fortesRisco
Darden Restaurants, Inc. is a restaurant company. The Company owns and operates full-service dining restaurants in the United States and Canada under the trade names Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Yard House, Ruth's Chris Steak House, Cheddar's Scratch Kitchen, The Capital Grille, Chuy's, Seasons 52, Eddie V's and Bahama Breeze. It owns and operates approximately 2,140 restaurants in the United States and Canada. Its segments include Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining, and Other Businesses. Olive Garden is a full-service Italian dining restaurant operator in the United States. LongHorn Steakhouse is a full-service steakhouse restaurant, which features a variety of menu items including signature steaks and chicken, as well as salmon, shrimp, and burgers. Fine Dining includes Ruth’s Chris, The Capital Grille and Eddie V’s. Other businesses include Cheddar’s Scratch Kitchen, Yard House, Bahama Breeze, Seasons 52, and The Capital Burger.
Alto Crescimento
A receita da empresa tem crescido de forma consistente nos últimos 3 anos, com média de 15.15% ano a ano.
Alto Dividendo
A empresa é uma grande pagadora de dividendos, com índice de distribuição mais recente de 63.09%.
Dividendo Estável
A empresa pagou dividendos regularmente nos últimos 5 anos, com índice de distribuição mais recente de 63.09%.
Subavaliada
O PE mais recente da empresa é 19.95, em uma faixa percentil baixa de 3 anos.
Compra Institucional
As participações institucionais mais recentes são de 111.07M ações, um aumento de 3.39% em relação ao trimestre anterior.
Mantido por Joel Greenblatt
O Super Investidor Joel Greenblatt possui 58.91K ações desta empresa.
Baixa Atividade de Mercado
A empresa tem menor interesse dos investidores, com uma taxa de giro de 20 dias de -0.26.

Saúde

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação financeira atual da empresa é 7.25, o que está menor que à média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento, de 7.41. Sua saúde financeira é considerada estável, e sua eficiência operacional é média. A receita trimestral mais recente da empresa foi de 3.04B, representando uma variação positiva de 10.44% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido apresentou uma variação positiva de 24.42% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.25
Variação
0

Serviços Financeiros

7.20

Indicadores Relacionados

Caixa e equivalentes
Total de ativos
Total de passivos
Fluxo de caixa livre
Sem dados

Qualidade dos lucros

7.28

Eficiência operacional

7.23

Potencial de crescimento

7.25

Retornos dos acionistas

7.26

Valuation da empresa Darden Restaurants Inc

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de valuation atual da empresa é 6.97, o que é menor que a média de 7.32 do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento. O P/L atual é 19.95, que está 26.69% abaixo da máxima recente de 25.28 e 0.00% acima da mínima recente de 19.95.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
6.97
Variação
0

Valuation

P/E
P/VPA
P/S
P/CF
Classificação 28/123
Sem dados

Previsão

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A previsão atual de ganhos da empresa é 7.64, o que é maior que a média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento de 7.61. O preço-alvo médio para Darden Restaurants Inc é de 225.00, com máxima de 259.00 e mínima de 158.23.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.64
Variação
0

Preço-alvo

Sem dados

Classificação do analista

Com base em um total de 33 analistas
Comprar
Classificação Atual
222.937
Preço-Alvo
+18.91%
Potencial de alta
Compra forte
Comprar
Manter
Vender
Venda forte

Comparação entre pares

42
Total
12
Média
15
Média
Nome da empresa
Classificações
Analistas
Darden Restaurants Inc
DRI
33
Starbucks Corp
SBUX
40
McDonald's Corp
MCD
38
Chipotle Mexican Grill Inc
CMG
37
Domino's Pizza Inc
DPZ
35
Yum! Brands Inc
YUM
31
1
2
3
...
9

Previsão Financeira

EPS
Receita
Lucro líquido
EBIT
Sem dados

Aviso: As classificações e preços-alvo dos analistas são fornecidos pela LSEG apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

Momentum

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de momentum de preço atual é 7.19, que é menor que a média do setor Hotéis e Serviços de Entretenimento de 7.32. Lateralizado: atualmente, o preço está oscilando entre a resistência em 195.61 e o suporte em 180.16, favorecendo operações de swing trade em faixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
7.07
Variação
0.12

Resistência e suporte

Sem dados

Indicadores

O recurso Indicadores fornece análise de valor e direção para vários instrumentos sob uma seleção de indicadores técnicos, juntamente com um resumo técnico.

Esse recurso inclui nove dos indicadores técnicos mais usados: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX e MA. Você também pode ajustar o período de tempo de acordo com suas necessidades.

Observe que a análise técnica é apenas parte da referência de investimento, e não há um padrão absoluto para o uso de valores numéricos para avaliar a direção. Os resultados são apenas para referência, e não somos responsáveis pela precisão dos cálculos e resumos dos indicadores.

Indicadores
Vender(3)
Neutro(4)
Comprar(0)
Indicadores
Valor
Direção
MACD(12,26,9)
1.195
Neutro
RSI(14)
40.793
Neutro
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.547
Neutro
ATR(14)
3.691
Alta volatilidade
CCI(14)
-25.325
Neutro
Williams %R
59.210
Vender
TRIX(12,20)
-0.273
Vender
StochRSI(14)
17.568
Vender
Média Móvel
Vender(5)
Neutro(0)
Comprar(1)
Indicadores
Valor
Direção
MA5
187.692
Vender
MA10
186.669
Comprar
MA20
188.848
Vender
MA50
198.557
Vender
MA100
205.550
Vender
MA200
201.248
Vender

Reconhecimento institucional

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação atual de reconhecimento institucional da empresa é 10.00, que é maior que a média do setor de Hotéis e Serviços de Entretenimento de 6.73. A participação institucional mais recente é de 95.49%, representando uma variação positiva de 5.72% em relação ao trimestre anterior. O maior acionista institucional é The Vanguard, com 14.01M ações, equivalentes a 12.04% do total em circulação, apresentando 2.99% de aumento na posição.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
10.00
Variação
0

Participação acionária institucional

Sem dados

Atividade dos acionistas

Nome
Ações detidas
Var. %
Capital World Investors
14.60M
+0.00%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.01M
+2.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.75M
+7.78%
State Street Investment Management (US)
4.92M
+2.08%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
4.07M
+1.89%
Wellington Management Company, LLP
3.36M
+177.05%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.13M
+5.94%
Raymond James & Associates, Inc.
2.50M
-0.36%
Capital International Investors
1.88M
-3.92%
Newport Trust Company, LLC
1.86M
-2.02%
1
2

Risco

Moeda: USD Atualizado em: 2025-10-22

A pontuação de risco atual da empresa é 9.02, que é maior que a média do setor de Hotéis e Serviços de Entretenimento de 5.94. O beta da ação é 0.74. Isso indica que a ação tende a ter desempenho inferior em mercados de alta, mas sofre quedas menores em mercados de baixa.

Avaliação de Ações

Informações relacionadas

Anterior
9.02
Variação
0
Beta vs índice S&P 500
0.74
VaR
+2.44%
Máxima queda de 240 dias
+19.76%
Volatilidade de 240 dias
+29.87%

Retornar

Melhor retorno diário
60 dias
+2.58%
120 dias
+4.92%
5 anos
+14.74%
Pior retorno diário
60 dias
-7.69%
120 dias
-7.69%
5 anos
-10.79%
Índice de Sharpe
60 dias
-1.31
120 dias
-0.53
5 anos
+0.55

Risco

Máxima queda
240 dias
+19.76%
3 anos
+22.17%
5 anos
+30.02%
Índice Retorno/Retração
240 dias
+0.82
3 anos
+0.48
5 anos
+0.31
Assimetria
240 dias
+1.97
3 anos
+1.50
5 anos
+0.41

Volatilidade

Variação realizada
240 dias
+29.87%
5 anos
+28.71%
Indicador ATR
240 dias
+2.43%
5 anos
+1.95%
Retorno ajustado ao risco
120 dias
-60.18%
240 dias
-60.18%
Volatilidade diária máxima de alta
60 dias
+19.38%
Volatilidade diária máxima de baixa
60 dias
+23.57%

Liquidez

Média de Turnover
60 dias
+1.05%
120 dias
+1.16%
5 anos
--
Desvio de Turnover
20 dias
-25.50%
60 dias
+0.76%
120 dias
+11.23%

Concorrentes

Hotéis e Serviços de Entretenimento
Darden Restaurants Inc
Darden Restaurants Inc
DRI
7.73 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
8.55 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
First Watch Restaurant Group Inc
First Watch Restaurant Group Inc
FWRG
8.46 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Churchill Downs Inc
Churchill Downs Inc
CHDN
8.44 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Travel + Leisure Co
Travel + Leisure Co
TNL
8.38 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
Brinker International Inc
Brinker International Inc
EAT
8.26 /10
Avaliação de Ações
Saúde
Valuation
Previsão
Momentum
Reconhecimento institucional
Risco
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