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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Del Monte Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--44.10M

Lucro operacional contínuo

--10.70M

Ganho/perda operacional

--32.20M

Imposto de renda diferido

---1.20M

Itens não monetários

--600.00K

Capital de giro (var.)

--8.10M

-Recebíveis (var.)

---62.90M

-Estoque (var.)

--21.00M

-Antecipadas (var.)

---1.60M

-A pagar e acumuladas (var.)

--50.80M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--44.10M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--1.60M

Despesas de capital (CapEx)

--14.40M

Venda de ativos fixos

--1.60M

Transações de negócios

---307.70M

Outros investimentos

--29.60M

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---282.20M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--244.70M

Dívidas (líquido)

--265.00M

Ações ON (líquido)

---4.00M

Dividendos pagos

--14.20M

Outros financiamentos

---2.10M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--244.70M

Caixa líquido

Caixa inicial

--64.20M

Variação do caixa

--5.60M

Variação cambial

---1.00M

Caixa final

--69.80M

Fluxo de caixa livre

--29.70M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.