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Defsec Technologies Ord Shs

DFSC

1.930USD

-0.211-9.84%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

145.13KValor de mercado

0.39P/L TTM



Defsec Technologies Ord Shs

1.930

-0.211-9.84%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Defsec Technologies Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---2.30M

---1.00M

---1.26M

Lucro operacional contínuo

---1.53M

---1.76M

---1.67M

Ganho/perda operacional

--130.28K

--152.23K

--215.47K

Itens não monetários

---3.53K

--21.65K

--4.10K

Capital de giro (var.)

---882.43K

--581.76K

--24.43K

-Recebíveis (var.)

--262.30K

---265.40K

---35.29K

-Estoque (var.)

---49.65K

---7.93K

--52.61K

-Antecipadas (var.)

---363.60K

--76.20K

--36.42K

-A pagar e acumuladas (var.)

---718.58K

--992.06K

--48.52K

-Outros ativos (CP) (var.)

---28.89K

---15.33K

---45.81K

-Outros passivos (CP) (var.)

--15.99K

---51.75K

---32.02K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---2.30M

---1.00M

---1.26M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Despesas de capital (CapEx)

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Venda de ativos fixos

--13.22K

--14.93K

--64.00K

Ativos intangíveis (líquido)

--0.00

Produtos de investimento

----

---12.78K

----

Outros investimentos

--0.00

--3.20K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---13.22K

---24.51K

---64.00K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.09M

--4.08M

---33.68K

Dívidas (líquido)

---30.21K

---40.26K

---35.93K

Ações ON (líquido)

--1.51M

--4.95M

--0.00

Emissão de garantias

---669.51

--21.65K

--2.25K

Outros financiamentos

---393.51K

---846.26K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.09M

--4.08M

---33.68K

Caixa líquido

Caixa inicial

--4.91M

--1.86M

--3.20M

Variação do caixa

---1.21M

--3.03M

---1.35M

Variação cambial

--7.62K

---25.65K

----

Caixa final

--3.70M

--4.88M

--1.85M

Fluxo de caixa livre

---2.31M

---1.02M

---1.32M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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