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T3 Defense Ord Shs

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0.159USD

+0.001+0.32%

Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

1.76MValor de mercado

PerdaP/L TTM

T3 Defense Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da T3 Defense Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---4.57M

---1.96M

Lucro operacional contínuo

---26.35M

---16.37M

Ganho/perda operacional

--22.00K

--1.34K

Imposto de renda diferido

---42.00K

----

Itens não monetários

--15.78M

--27.09M

Capital de giro (var.)

---346.00K

--2.72M

-Recebíveis (var.)

---400.00K

---111.83K

-Estoque (var.)

--285.00K

----

-Outros ativos (CP) (var.)

--139.00K

---179.75K

-Outros passivos (CP) (var.)

----

--104.03K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---4.57M

---1.96M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--154.00K

--2.00M

Despesas de capital (CapEx)

--154.00K

--2.00M

Venda de ativos fixos

--154.00K

--3.84K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--2.00M

Transações de negócios

--1.14M

----

Produtos de investimento

---4.80M

----

Outros investimentos

--1.14M

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---3.82M

---2.00M

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--12.48M

--9.22M

Dívidas (líquido)

--2.77M

--0.00

Ações ON (líquido)

--10.00M

--9.22M

Dividendos pagos

--297.00K

----

Outros financiamentos

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--12.48M

--9.22M

Caixa líquido

Caixa inicial

--3.95M

--2.87M

Variação do caixa

--3.73M

--4.74M

Variação cambial

----

--22.26K

Caixa final

--7.67M

--7.61M

Fluxo de caixa livre

---4.72M

---3.97M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.