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Defi Technologies Ord Shs

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0.710USD

-0.098-12.12%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

273.66MValor de mercado

3.92P/L TTM

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Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

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Declaração de Renda

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Defi Technologies Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--1.06M

---20.23M

---43.19M

Lucro operacional contínuo

--7.91M

--29.76M

--3.94M

Ganho/perda operacional

--550.41K

--2.40M

--510.53K

Itens não monetários

---13.33M

---6.96M

--4.69M

Capital de giro (var.)

--3.85M

---11.31M

---37.38M

-Antecipadas (var.)

---401.65K

---4.30M

---1.28M

-A pagar e acumuladas (var.)

---3.53M

---1.73M

--1.85M

-Outros passivos (CP) (var.)

---6.85M

--11.11M

---1.28M

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--1.06M

---20.23M

---43.19M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

---15.71K

--17.27K

Despesas de capital (CapEx)

----

--17.27K

Venda de ativos fixos

----

---15.71K

--17.27K

Transações de negócios

----

---13.75K

--0.00

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

--0.00

--1.95K

---17.27K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---4.53M

---8.52M

--136.48M

Dívidas (líquido)

---2.81M

---2.75M

--5.30M

Ações ON (líquido)

----

--0.00

--100.00M

Opções exercidas (funcionários)

--0.00

--845.30K

--1.60M

Emissão de garantias

----

---11.07K

---1.00

Outros financiamentos

---1.72M

---6.60M

--29.59M

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---4.53M

---8.52M

--136.48M

Caixa líquido

Caixa inicial

--91.23M

--119.54M

--26.37M

Variação do caixa

---3.64M

---28.31M

--93.17M

Variação cambial

---160.51K

--439.22K

---105.91K

Caixa final

--87.60M

--91.23M

--119.54M

Fluxo de caixa livre

----

---43.21M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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