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Digital Brands Group Ord Shs

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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

11.54MValor de mercado

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Digital Brands Group Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Digital Brands Group Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---4.71M

---5.07M

Lucro operacional contínuo

---11.39M

---3.45M

Ganho/perda operacional

--145.65K

--418.21K

Itens não monetários

--138.99K

--336.06K

Capital de giro (var.)

--2.52M

---2.37M

-Recebíveis (var.)

---60.03K

--116.59K

-Estoque (var.)

---409.74K

---243.71K

-Antecipadas (var.)

--2.42M

---1.91M

-Outros ativos (CP) (var.)

--85.01K

--112.91K

-Outros passivos (CP) (var.)

---72.29K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---4.71M

---5.07M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--119.97K

--0.00

Despesas de capital (CapEx)

--119.97K

----

Venda de ativos fixos

--119.97K

--0.00

Outros investimentos

---140.50K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---260.48K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--2.41M

--16.93M

Dívidas (líquido)

---151.32K

---20.11K

Ações ON (líquido)

--0.00

Ações PN (líquido)

----

--11.39M

Emissão de garantias

--2.56M

--5.57M

Outros financiamentos

--0.00

---6.50K

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--2.41M

--16.93M

Caixa líquido

Caixa inicial

--7.68M

--542.58K

Variação do caixa

---2.56M

--11.86M

Caixa final

--5.12M

--12.41M

Fluxo de caixa livre

---4.83M

---5.07M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.