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CID HoldCo Ord Shs

DAIC

0.176USD

-0.014-7.27%

Fechamento 03/30, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

4.87MValor de mercado

PerdaP/L TTM



CID HoldCo Ord Shs

0.176

-0.014-7.27%

Visão Geral Serviços Financeiros Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CID HoldCo Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

---1.30M

---4.44M

Lucro operacional contínuo

---2.36M

---4.22M

Ganho/perda operacional

--19.62K

--11.74K

Itens não monetários

--5.60M

--33.22K

Capital de giro (var.)

---4.42M

---601.23K

-Recebíveis (var.)

---2.71M

---899.09K

-Estoque (var.)

---962.78K

---105.67K

-Antecipadas (var.)

--261.11K

---167.81K

-Outros passivos (CP) (var.)

---787.63K

---192.06K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

---1.30M

---4.44M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--447.22K

--638.72K

Despesas de capital (CapEx)

--447.22K

--638.72K

Venda de ativos fixos

--186.69K

--376.52K

Ativos intangíveis (líquido)

--260.52K

--262.20K

Outros investimentos

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

---447.22K

---638.72K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

--1.20M

--0.00

Dívidas (líquido)

--831.69K

--0.00

Ações ON (líquido)

--555.02K

--0.00

Outros financiamentos

---190.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

--1.20M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--1.42M

--6.49M

Variação do caixa

---553.21K

---5.07M

Caixa final

--865.62K

--1.42M

Fluxo de caixa livre

---1.75M

---5.07M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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