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CID HoldCo Ord Shs

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1.850USD

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Fechamento 07/02, 13:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

51.33MValor de mercado

PerdaP/L TTM

CID HoldCo Ord Shs

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Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

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Empresa

Declarações Declaração de Renda Balanço Patrimonial Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CID HoldCo Ord Shs para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

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FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

--93.81K

---1.30M

---4.44M

Lucro operacional contínuo

---4.47M

---2.36M

---4.22M

Ganho/perda operacional

--167.04K

--19.62K

--11.74K

Itens não monetários

--208.90K

--5.60M

--33.22K

Capital de giro (var.)

--4.18M

---4.42M

---601.23K

-Recebíveis (var.)

--3.52M

---2.71M

---899.09K

-Estoque (var.)

---892.47K

---962.78K

---105.67K

-Antecipadas (var.)

--78.58K

--261.11K

---167.81K

-Outros passivos (CP) (var.)

---180.00

---787.63K

---192.06K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

--93.81K

---1.30M

---4.44M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

----

--447.22K

--638.72K

Despesas de capital (CapEx)

----

--447.22K

--638.72K

Venda de ativos fixos

----

--186.69K

--376.52K

Ativos intangíveis (líquido)

----

--260.52K

--262.20K

Outros investimentos

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

----

---447.22K

---638.72K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

---105.70K

--1.20M

--0.00

Dívidas (líquido)

---110.87K

--831.69K

--0.00

Ações ON (líquido)

--5.16K

--555.02K

--0.00

Outros financiamentos

----

---190.00K

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

---105.70K

--1.20M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

--865.62K

--1.42M

--6.49M

Variação do caixa

---11.90K

---553.21K

---5.07M

Caixa final

--853.73K

--865.62K

--1.42M

Fluxo de caixa livre

----

---1.75M

---5.07M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.