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CYNGN Inc

CYN

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1.430USD

-0.050-3.38%

Fechamento 05/15, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

20.63MValor de mercado

1.70P/L TTM

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CYNGN Inc

1.430

-0.050-3.38%

Visão Geral Serviços Financeiros Discussões Análises Empresa

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Serviços Financeiros

Discussões

Análises

Empresa

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da CYNGN Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-29.03%-8.40M

-211.30%-6.74M

23.65%-4.07M

-42.69%-6.26M

-11.52%-6.51M

220.23%6.06M

-26.98%-5.32M

9.95%-4.39M

-8.61%-5.84M

-7.18%-5.04M

8.77%-4.19M

-35.17%-4.87M

-58.15%-5.38M

-58.91%-4.70M

-114.71%-4.60M

---3.60M

---3.40M

---2.96M

---2.14M

Lucro operacional contínuo

14.57%-6.49M

52.89%-5.67M

12.34%-4.76M

6.37%-5.45M

-27.18%-7.59M

-124.65%-12.04M

0.81%-5.43M

8.41%-5.82M

-6.06%-5.97M

3.40%-5.36M

-4.03%-5.47M

-37.76%-6.35M

-47.39%-5.63M

-169.63%-5.55M

-150.54%-5.26M

---4.61M

---3.82M

---2.06M

---2.10M

Ganho/perda operacional

31.42%316.61K

--295.48K

22.88%291.20K

57.28%362.21K

6.79%240.91K

----

1.99%236.97K

-6.75%230.29K

-1.07%225.59K

31.33%253.94K

27.38%232.35K

54.30%246.96K

230.22%228.03K

1020.40%193.36K

700.78%182.41K

--160.05K

--69.05K

--17.26K

--22.78K

Itens não monetários

-117.01%-432.94K

-129.80%-1.94M

---1.09M

--0.00

--2.54M

--6.51M

----

---1.60M

--1.00

Capital de giro (var.)

-0.55%-2.19M

-101.48%-163.12K

289.70%1.36M

-343.40%-1.39M

-185.13%-2.17M

2008.44%11.01M

-266.79%-719.39K

17.55%570.79K

-4.14%-762.71K

-290.71%-576.85K

264.01%431.31K

257.20%485.58K

-329.85%-732.41K

48.72%-147.64K

-154.41%-262.98K

--135.94K

---170.39K

---287.92K

---103.37K

-Recebíveis (var.)

---1.19M

---321.32K

----

-Estoque (var.)

--255.34K

---1.89M

----

-Antecipadas (var.)

63.49%-343.71K

543.91%1.34M

159.74%194.38K

-1312.12%-2.01M

-407.05%-941.53K

81.90%-301.16K

-144.33%-325.39K

177.48%165.96K

28.27%-185.69K

-182.35%-1.66M

999.50%734.08K

-127.47%-214.19K

67.98%-258.86K

-184.01%-589.38K

128.95%66.77K

---94.16K

---808.35K

---207.52K

---230.60K

-A pagar e acumuladas (var.)

--155.28K

----

---172.70K

--154.92K

-Outros ativos (CP) (var.)

---343.71K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

15.87%-1.07M

-92.38%853.72K

343.91%986.16K

53.74%727.69K

-101.53%-1.27M

--11.20M

---404.31K

--473.34K

---628.74K

----

533.60%584.86K

-1291.61%-385.28K

--81.26K

--655.55K

--92.31K

---27.69K

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-29.03%-8.40M

-211.30%-6.74M

23.65%-4.07M

-42.69%-6.26M

-11.52%-6.51M

220.23%6.06M

-26.98%-5.32M

9.95%-4.39M

-8.61%-5.84M

-7.18%-5.04M

8.77%-4.19M

-35.17%-4.87M

-58.15%-5.38M

-58.91%-4.70M

-114.71%-4.60M

---3.60M

---3.40M

---2.96M

---2.14M

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

-64.62%294.42K

-275.00%-803.38K

-21.97%523.47K

88.15%707.45K

255.78%832.07K

311.39%459.07K

-24.48%670.83K

311.91%376.01K

-52.51%233.87K

-71.73%111.59K

113.24%888.28K

-72.91%91.28K

117.04%492.48K

705.93%394.75K

1125.04%416.56K

--336.93K

--226.91K

--48.98K

---40.64K

Despesas de capital (CapEx)

-64.70%294.42K

-50.60%358.17K

-21.97%523.47K

88.15%707.45K

256.62%834.03K

348.67%725.01K

-34.18%670.83K

311.91%376.01K

-52.51%233.87K

-59.06%161.59K

144.67%1.02M

-72.91%91.28K

117.04%492.48K

705.93%394.75K

3792.68%416.56K

--336.93K

--226.91K

--48.98K

--10.70K

Venda de ativos fixos

64.02%289.49K

685.56%358.17K

219.80%519.52K

-51.45%176.36K

-17.62%176.49K

-50.12%45.59K

-44.32%162.45K

967.22%363.26K

-52.15%214.24K

-67.21%91.41K

27.26%291.74K

-81.44%34.04K

97.32%447.74K

469.16%278.77K

664.14%229.26K

--183.38K

--226.91K

--48.98K

---40.64K

Ativos intangíveis (líquido)

-99.25%4.93K

-380.93%-1.16M

-99.22%3.95K

4066.35%531.09K

3238.97%655.57K

1948.52%413.47K

-14.78%508.38K

-77.73%12.75K

-56.12%19.63K

-82.60%20.18K

218.49%596.54K

-62.72%57.25K

--44.74K

--115.97K

--187.30K

--153.55K

----

Produtos de investimento

66.75%-5.08M

-510.21%-3.37M

-8318.59%-21.93M

391.71%7.69M

-854.79%-15.27M

684.46%820.41K

-94.13%266.88K

3199.43%1.56M

-37.65%2.02M

-98.95%104.58K

-9.49%4.55M

100.18%47.42K

--3.24M

--10.00M

--5.03M

---27.00M

----

Outros investimentos

--0.00

----

--0.00

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

66.64%-5.37M

-809.03%-2.56M

-5459.62%-22.46M

487.73%6.99M

-999.96%-16.10M

5257.59%361.34K

-111.03%-403.94K

2810.26%1.19M

-35.00%1.79M

-100.07%-7.01K

-20.58%3.66M

99.84%-43.86K

1312.97%2.75M

19710.57%9.61M

11242.40%4.61M

---27.34M

---226.91K

---48.98K

--40.64K

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1747992.10%17.92M

-64.06%5.47M

-100.00%0.00

326.99%29.61M

-100.04%-1.02K

198.55%15.23M

74.92%1.77M

567407.77%6.93M

38650.10%2.65M

--5.10M

6035.13%1.01M

-99.99%1.22K

-92.30%6.84K

-100.00%0.00

557.75%16.51K

--18.13M

--88.89K

--23.30M

---3.61K

Dívidas (líquido)

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---11.69K

Ações ON (líquido)

----

32.37%29.61M

----

410.61%22.37M

--0.00

---544.00

---53.00

--4.38M

----

--23.30M

----

Opções exercidas (funcionários)

----

-100.00%0.00

--1.00

-97.21%461.00

-86.07%1.22K

-92.30%6.84K

-100.00%0.00

104.34%16.51K

--8.77K

--88.89K

--6.14K

--8.08K

Emissão de garantias

----

--0.00

--2.66K

----

Outros financiamentos

1747992.10%17.92M

-237.87%-24.14M

-100.00%0.00

326.96%29.61M

-100.04%-1.02K

-1093.97%-7.14M

75.00%1.77M

--6.94M

--2.65M

--718.77K

--1.01M

----

--0.00

--18.12M

----

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1747992.10%17.92M

-64.06%5.47M

-100.00%0.00

326.99%29.61M

-100.04%-1.02K

198.55%15.23M

74.92%1.77M

567407.77%6.93M

38650.10%2.65M

--5.10M

6035.13%1.01M

-99.99%1.22K

-92.30%6.84K

-100.00%0.00

557.75%16.51K

--18.13M

--88.89K

--23.30M

---3.61K

Caixa líquido

Caixa inicial

-95.81%990.02K

144.14%4.82M

428.47%31.34M

-54.28%1.00M

557.58%23.62M

-44.17%1.97M

94.09%5.93M

-72.48%2.19M

-66.07%3.59M

-37.75%3.54M

-45.93%3.06M

-56.83%7.97M

-51.87%10.59M

234.06%5.68M

48.56%5.65M

--18.46M

--22.00M

--1.70M

--3.80M

Variação do caixa

118.31%4.14M

-117.70%-3.83M

-570.35%-26.52M

711.56%30.34M

-1516.28%-22.62M

39079.05%21.64M

-923.36%-3.96M

176.11%3.74M

46.56%-1.40M

-98.87%55.24K

1529.94%480.54K

61.64%-4.91M

26.00%-2.62M

-75.83%4.91M

101.40%29.48K

---12.81M

---3.54M

--20.30M

---2.10M

Caixa final

411.96%5.13M

-95.81%990.02K

144.14%4.82M

428.47%31.34M

-54.28%1.00M

557.58%23.62M

-44.17%1.97M

94.09%5.93M

-72.48%2.19M

-66.07%3.59M

-37.75%3.54M

-45.93%3.06M

-56.83%7.97M

-51.87%10.59M

234.06%5.68M

--5.65M

--18.46M

--22.00M

--1.70M

Fluxo de caixa livre

-18.39%-8.70M

-233.16%-7.10M

23.46%-4.59M

-46.28%-6.96M

-20.95%-7.35M

202.55%5.33M

-15.02%-6.00M

4.03%-4.76M

-3.48%-6.07M

-2.04%-5.20M

-3.98%-5.21M

-25.93%-4.96M

-61.83%-5.87M

-69.45%-5.09M

-133.00%-5.01M

---3.94M

---3.63M

---3.01M

---2.15M

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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