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Cycurion Inc

CYCU

2.910USD

-0.090-3.00%

Fechamento 12/18, 16:00（ET）Cotações atrasadas em 15 min

258.26KValor de mercado

--P/L TTM



Cycurion Inc

2.910

-0.090-3.00%

Visão Geral Empresa Serviços Financeiros Análises

Declarações

Declaração de Renda

Balanço Patrimonial

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Visão Geral

Empresa

Serviços Financeiros

Análises

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Você pode acessar aqui as demonstrações de fluxo de caixa anuais e trimestrais da Cycurion Inc para avaliar sua solidez e estabilidade financeira.

Trimestral

Trimestral+Anual

Trimestral

Anual

YOY

Ocultar linhas em branco

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

Fluxos de caixa operacionais (método indireto)

Fluxo operacional contínuo

-2619.90%-2.47M

-1035.93%-3.56M

-2450.20%-2.75M

-192.46%-859.64K

41.77%-90.77K

-220.42%-313.23K

72.62%-107.64K

-53.63%-293.93K

-9.19%-155.87K

46.34%-97.75K

---393.18K

---191.33K

---142.75K

---182.17K

Lucro operacional contínuo

-764.00%-3.24M

-651.80%-5.29M

-2609.55%-10.25M

786.36%1.90M

-47.85%-375.00K

-111.62%-703.70K

337.97%408.38K

-173.87%-276.81K

-206.95%-253.63K

53.97%-332.54K

---171.61K

--374.73K

--237.15K

---722.40K

Ganho/perda operacional

--24.75K

--10.53K

--10.04K

--30.01K

----

Itens não monetários

---2.00M

730.16%1.06M

---76.80K

--774.41K

--0.00

--127.22K

----

Capital de giro (var.)

132.25%660.15K

-335.16%-619.08K

-1293.79%-1.78M

-550792.45%-3.57M

181.14%284.24K

122.40%263.25K

1293.78%149.09K

-99.83%649.00

-25.88%101.10K

-83.08%118.37K

--10.70K

--384.41K

--136.40K

--699.59K

-Recebíveis (var.)

--1.19M

---177.75K

---1.30M

---3.24M

----

-Antecipadas (var.)

-114.21%-2.88K

239.80%56.62K

-222.24%-11.41K

-146.04%-43.45K

-76.00%20.25K

-148.00%-40.50K

-31.50%9.34K

14.42%94.37K

16.40%84.37K

3.21%84.37K

--13.63K

--82.48K

--72.48K

--81.74K

-A pagar e acumuladas (var.)

-305.74%-528.71K

-231.94%-497.95K

-493.06%-467.76K

----

1522.55%256.98K

1540.63%377.39K

-20.27%119.00K

-71.73%81.62K

63.95%15.84K

-95.95%23.00K

--149.26K

--288.74K

--9.66K

--567.85K

-Outros ativos (CP) (var.)

----

---11.41K

----

-Outros passivos (CP) (var.)

----

---253.90K

----

Investimentos não recorrentes

Fluxo de caixa operacional

-2619.90%-2.47M

-1035.93%-3.56M

-2450.20%-2.75M

-192.46%-859.64K

41.77%-90.77K

-220.42%-313.23K

72.62%-107.64K

-53.63%-293.93K

-9.19%-155.87K

46.34%-97.75K

---393.18K

---191.33K

---142.75K

---182.17K

Caixa (Investimentos)

Invest. contínuos (líquido)

--94.00K

--104.00K

--70.00K

--448.00K

----

Despesas de capital (CapEx)

--94.00K

--104.00K

--70.00K

--448.00K

----

Venda de ativos fixos

--94.00K

--104.00K

--70.00K

----

Ativos intangíveis (líquido)

----

--448.00K

----

Transações de negócios

--0.00

--34.98K

--2.05K

----

Produtos de investimento

-100.00%0.00

205.83%1.00M

----

-100.00%42.00

1320.28%366.08K

-99.70%327.38K

-100.00%0.00

--4.89M

---30.00K

--109.41M

--525.00K

----

--0.00

Outros investimentos

100.00%0.00

--0.00

--833.32K

---947.62K

---185.00K

----

Investimentos (LP)

Caixa (Invest. líquido)

49.18%-94.00K

-128.41%-104.00K

449.68%1.80M

---1.39M

-103.78%-184.96K

1320.28%366.08K

-99.70%327.38K

-100.00%0.00

--4.89M

---30.00K

--109.41M

--525.00K

--0.00

Caixa (Financiamento)

Financiamento contínuo

1599.68%5.20M

6272.17%2.41M

1495.93%3.17M

--1.65M

106.52%306.00K

---38.99K

99.79%-227.38K

--0.00

---4.69M

--0.00

---109.44M

--0.00

Dívidas (líquido)

---408.25K

602.56%1.79M

765.29%865.29K

--337.16K

-100.00%0.00

--254.27K

--100.00K

--0.00

--200.00K

--0.00

Ações ON (líquido)

--5.61M

190.54%265.50K

-205.83%-1.00M

----

100.00%0.00

---293.26K

99.70%-327.38K

--0.00

---4.89M

--0.00

---109.44M

--0.00

Emissão de garantias

--200.00

--354.75K

--3.31M

----

Outros financiamentos

-115.09%-46.18K

----

---2.01M

--1.31M

--306.00K

----

--0.00

Financiamento não recorrente

Financiamento (líquido)

1599.68%5.20M

6272.17%2.41M

1495.93%3.17M

--1.65M

106.52%306.00K

---38.99K

99.79%-227.38K

--0.00

---4.69M

--0.00

---109.44M

--0.00

Caixa líquido

Caixa inicial

6715.25%1.01M

225018.55%2.27M

371.51%40.79K

----

-94.25%14.88K

-99.74%1.01K

-98.93%8.65K

-36.41%302.58K

-58.20%258.55K

-51.76%386.31K

--809.48K

--475.81K

--618.56K

--800.73K

Variação do caixa

8614.53%2.64M

-9152.20%-1.26M

29256.16%2.23M

-105.35%-603.58K

-31.24%30.27K

110.86%13.87K

98.19%-7.64K

-188.09%-293.93K

130.84%44.03K

29.87%-127.76K

---423.18K

--333.67K

---142.75K

---182.17K

Caixa final

7988.76%3.65M

6715.25%1.01M

225018.55%2.27M

819.34%79.53K

-85.08%45.15K

-94.25%14.88K

-99.74%1.01K

-98.93%8.65K

-36.41%302.58K

-58.20%258.55K

--386.31K

--809.48K

--475.81K

--618.56K

Fluxo de caixa livre

-2723.46%-2.56M

-1069.13%-3.66M

-2515.23%-2.82M

-344.88%-1.31M

41.77%-90.77K

-220.42%-313.23K

72.62%-107.64K

-53.63%-293.93K

---155.87K

46.34%-97.75K

---393.18K

---191.33K

----

---182.17K

Moeda

USD

Opinião da Auditoria

Perguntas frequentes

O que é o fluxo de caixa?



Este relatório registra as entradas e saídas de dinheiro da empresa, cobrindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Ele destaca como a empresa administra o dinheiro para dar suporte ao crescimento e cumprir suas obrigações.

KeyAI

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